SME

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch

BRATISLAVA 7. augusta (SITA) - Agentúra SITA prináša v nasledujúcej tabuľke prehľad údajov o otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností v 31. týždni ...

BRATISLAVA 7. augusta (SITA) - Agentúra SITA prináša v nasledujúcej tabuľke prehľad údajov o otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností v 31. týždni 2007.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Názov fonduMena podieluHodnota podieluVýkonnosť fondu v %Čistá hodnota aktív fondu v SRČisté predaje v SRMax. predajná cena podieluMin. nákupná cena podieluMinimálna výška prvej investícieRočný poplatok v %
Dlhopisové fondy
AFCE - Príjmový dlhopisovýSKK1.1720-0.136561031791186891.19431.17250001.83
AFCE – Stredoeurópsky peňažno-dlhopisovýSKK1.0831-1.19483135834-39689721.08851.061450001.92
AXA CEE Dluhopisový fondSKK1.1876-0.0314956851749711.18761.15250001.56
Dexia Bonds SlovakiaSKK1110.8000-0.08269186857-13340361127.4621110.850000.76
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový)SKK1.3390-0.41121577968-1696561.3791.33915001.54
IaD - Európa korunový dlhopisovýSKK1.0429-0.25100421304-5421861.05331.0429100001.28
IAM - Dlhopisový korunovýSKK1.2177-0.17441107203-21900561.24511.2177200001.40
ING Slovenský dlhopisový fondSKK1142.81000.03225715621-11957041175.95151142.815000.90
KBC Renta SlovakrentaSKK22183.97000.03309695049-374442222405.809722183.9750001.00
PIA - SKK BondSKK111.5700-0.11101573930-1279362114.3593111.57100001.22
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond HedgeSKK1030.2200-0.76456122489-112329331055.97551030.22100001.50
Pioneer S.F. - Slovak BondSKK107.52000.13279235012-14893871109.1328107.52300001.25
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDITSKK1.16340.37148647805-4302411.18671.163450001.58
SPORO Korunový dlhopisový fondSKK1.3166-0.013272484242-121065181.34961.3166300001.25
TAM - Dolárový dlhopisovýSKK0.61370.311416190681104710.62570.613750001.20
TAM - Euro dlhopisovýSKK1.27700.10415763324-8035481.30191.27750001.20
TAM - Fond korporátnych dlhopisovSKK4.13880.011491463821-15533644.21954.138850001.23
TAM - Korunový dlhopisovýSKK1.97060.086061782451-117200312.0091.970650001.13
VB-GoEast-BondSKK3367.70000.0664794551953273468.733367.7300000.75
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fondSKK1.05450.622934123683-105464631.07881.046150001.20
VÚBAM - Dlhopisový korunový fondSKK1.3069-0.092245793884-110789201.3371.296450001.15
ABN-2001 Euro Bond FundEUR53.06000.0255.845752.5294250001.05
ABN-Absolute Return Bond FundEUR53.70000.0054265956.519353.163250001.15
ABN-Asia Bond FundUSD106.1700-0.915674509111.7439105.1083250001.40
ABN-Euro Bond FundEUR76.03000.1159979880.021675.2697250001.05
ABN-Euro Credit Bond FundEUR53.31000.0056.108852.7769250001.05
ABN-Euro Government Bond FundEUR53.95000.1556.782453.4105250001.05
ABN-Euro Inflation-Linked Bond FundEUR49.60000.204204152.20449.104250001.05
ABN-Europe Bond FundEUR99.26000.07330169104.471298.2674250001.05
ABN-Europe Convertible Bond FundEUR64.3100-0.503513361471932467.686363.6669250001.05
ABN-Global Bond FundUSD102.79000.45869531108.1865101.7621250001.05
ABN-Global Bond Fund AlrentaEUR215.6800-0.05227.0032213.5232250001.05
ABN-Global Emerging Markets BF (EUR)EUR81.25001.415269972885.515680.4375250001.40
ABN-Global Emerging Markets BF (USD)USD225.80001.5323463655237.6545223.542250001.40
ABN-High Yield Bond FundEUR66.18000.882616275269.654565.5182250001.40
ABN-Stable Euro Bond FundEUR50.7100-0.0817287453.372350.2029250000.90
ABN-US Bond FundUSD98.84000.401823065104.029197.8516250000.90
Dexia Bonds Emerging MarketsUSD1217.61000.2620566608-1460561235.87421217.6150001.16
Dexia Bonds EuroEUR795.0300-0.1816645820-39500806.9555795.0350000.76
Dexia Bonds InternationalEUR719.0500-0.121876811729.8358719.0550000.76
Dexia Bonds USDUSD655.11000.094924106664.9367655.1150000.76
ESPA Bond DanubiaEUR123.3100-0.16244638035-786521126.3928123.31300000.72
ESPA Bond DollarUSD99.94000.1252882851103.437999.94300000.72
ESPA Bond Emerging – MarketsEUR127.20000.051919494029603131.652127.2300001.20
ESPA Bond Euro - CorporateEUR126.7500-0.45257764131.1863126.75300000.60
GI Euro Corporate BondsEUR108.6950-0.356990543753610112.2819108.69511.70
ING DollarUSD803.87000.432349900827.1822803.8720000.65
ING Euromix BondEUR137.36000.1333591069-2137097141.3434137.3620000.65
KBC Renta Aud-RentaAUD1166.45000.147411561178.11451166.4550000.68
KBC Renta CanarentaCAD1789.04000.0612482321806.93041789.0450000.72
KBC Renta CzechrentaCZK29649.43000.071100725029945.924329649.4350001.12
KBC Renta DollarentaUSD837.2000-0.0341650051-642193845.572837.250000.72
KBC Renta EmurentaEUR452.3400-0.142877548456.8634452.3450000.72
KBC Renta EurorentaEUR1988.9000-0.1854141946-5085622008.7891988.950000.69
KBC Renta ForintrentaHUF153732.02000.0610708936155269.3402153732.0250000.72
KBC Renta Long EUREUR680.5700-0.256302195-100697687.3757680.5750000.72
KBC Renta Medium EUREUR673.5800-0.204378602680.3158673.5850000.72
KBC Renta Short EUREUR590.5600-0.03970894596.4656590.5650000.72
KBC Renta SterlingrentaGBP632.2800-0.276823968-5016638.6028632.2850000.72
KBC Renta SwissrentaCHF1258.3700-0.1014140041-1860451270.95371258.3750000.72
KBC Renta ZlotyrentaPLN2233.98000.1015912702256.31982233.9850000.72
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), www.ass.sk

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (28. 3. 2024)
USD 1.082
AUD 1.660
CZK 25.319
JPY 163.520
CAD 1.471
GBP 0.858
HUF 395.400
PLN 4.315
CHF 0.981
SEK 11.506

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Komerčné články

  1. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? Takto internet rozšírite do každého kúta
  2. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  3. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  4. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  5. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  6. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  7. Do ZWIRN OFFICE sa sťahuje špičková zubná klinika 3SDent
  8. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  1. Leťte priamo z KOŠÍC a dovolenkujte na najkrajších plážach
  2. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  3. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  4. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  5. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  7. Dobrovoľníci z MetLife vysadili nové stromy a kríky
  8. MISSia splnená. Projekt Kesselbauer ožíva spokojnými majiteľmi
  1. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 30 706
  2. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 16 608
  3. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 534
  4. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 10 817
  5. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 10 013
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 9 975
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 7 644
  8. McDonald's reštaurácia Košice Jazero ukončuje svoju prevádzku 6 363
  1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
  2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
  3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
  4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
  5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
  6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
  7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
  8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
  1. Ivan Čáni: Korčok vybuchol – Pellegrini ho zožral zaživa. 45 764
  2. Ivan Mlynár: Fašistický sajrajt Tomáš Taraba, je už zamotanejší, ako nová telenovela. 13 522
  3. Peter Bolebruch: Každa rodina bola podvedená o 80 tisíc v priemere. Ako podviedli vidiek a ožobráčili ľudí o role a pozemky? Kto je pozemková mafia? 13 385
  4. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat 11 165
  5. Janka Bittó Cigániková: Drucker to vyhlásil 1. februára, Dolinková to stále zdržiava. Stáť nás to môže zdravie a životy 8 375
  6. Michael Achberger: Vitamínový prevrat, o ktorom lekári mlčia: Ako lipozomálne vitamíny menia pravidlá! 8 348
  7. Miroslav Galovič: Nezalepený dopis víťazovi prezidentských volieb 8 131
  8. Ján Šeďo: Malý cár : "Uvedomme si, že máme 2 atómové elektrárne". Vážne ? 6 424
  1. Pavol Koprda: Demografia a voľby - čo sa zmenilo od roku 1999
  2. Jiří Ščobák: Ivan Korčok aktuálně zvítězil ve facebookové diskusi nad Petrem Pellegrinim!
  3. Jiří Ščobák: Velikonoce jsou výborné na podporu Korčoka na sociálních sítích! Pojďme do toho! ❤
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 76. - Arkdída - Vilkitský a Ušakov, ktorí sa zaslúžili o posledné arktické objavy
  5. Yevhen Hessen: Teroristický útok v Moskve a mobilizácia 300 000 Rusov
  6. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat
  7. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  8. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Octavie s vekovým rozdielom 36 rokov. Biele kombi má výkon 47 koní, žlté už 180 koní.

V ponuke prevažujú autá v tlmených farbách.


TASR
Ján Hargaš.

Raši sa zneužívania neobáva.


TASR
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Čo môžu naozaj zmeniť nové pravidlá pre štátne nákupy


Európska centrálna banka.

Banka naznačila možné zníženie úrokov v júni.


TASR
  1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
  2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
  3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
  4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
  5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
  6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
  7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
  8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
  1. Ivan Čáni: Korčok vybuchol – Pellegrini ho zožral zaživa. 45 764
  2. Ivan Mlynár: Fašistický sajrajt Tomáš Taraba, je už zamotanejší, ako nová telenovela. 13 522
  3. Peter Bolebruch: Každa rodina bola podvedená o 80 tisíc v priemere. Ako podviedli vidiek a ožobráčili ľudí o role a pozemky? Kto je pozemková mafia? 13 385
  4. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat 11 165
  5. Janka Bittó Cigániková: Drucker to vyhlásil 1. februára, Dolinková to stále zdržiava. Stáť nás to môže zdravie a životy 8 375
  6. Michael Achberger: Vitamínový prevrat, o ktorom lekári mlčia: Ako lipozomálne vitamíny menia pravidlá! 8 348
  7. Miroslav Galovič: Nezalepený dopis víťazovi prezidentských volieb 8 131
  8. Ján Šeďo: Malý cár : "Uvedomme si, že máme 2 atómové elektrárne". Vážne ? 6 424
  1. Pavol Koprda: Demografia a voľby - čo sa zmenilo od roku 1999
  2. Jiří Ščobák: Ivan Korčok aktuálně zvítězil ve facebookové diskusi nad Petrem Pellegrinim!
  3. Jiří Ščobák: Velikonoce jsou výborné na podporu Korčoka na sociálních sítích! Pojďme do toho! ❤
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 76. - Arkdída - Vilkitský a Ušakov, ktorí sa zaslúžili o posledné arktické objavy
  5. Yevhen Hessen: Teroristický útok v Moskve a mobilizácia 300 000 Rusov
  6. Post Bellum SK: Prvé transporty smrti boli plné mladých dievčat
  7. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  8. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny
SkryťZatvoriť reklamu