Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch - zmiešané fondy

BRATISLAVA 10. júla (SITA) - Agentúra SITA prináša v nasledujúcej tabuľke prehľad údajov o otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností v 27. týždni ...

BRATISLAVA 10. júla (SITA) - Agentúra SITA prináša v nasledujúcej tabuľke prehľad údajov o otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností v 27. týždni 2007.


Názov fondu Mena podielu Hodnota podielu Výkonnosť fondu v % Čistá hodnota aktív fondu v SR Čisté predaje v SR Max. predajná cena podielu Min. nákupná cena podielu Minimálna výška prvej investície Ročný poplatok v %
Zmiešané fondy                  
"AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f." SKK 1.0737 1.25 240097231 -965104 1.0984 1.0737 5000 1.50
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1.1255 -0.02 104158982 -10304 1.1694 1.1255 1500 1.96
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0.9975 0.62 315473128 -1093410 0.9975 0.9776 20000 2.15
KD Prosperita SKK 1.3359 0.00 122104444 1235620 1.3827 1.3359 2000 3.00
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1.7133 -0.38 1014132189 -1548821 1.7604 1.7133 10000 1.58
PP - J3R 2001 o.p.f. SKK 1.1193 -0.50 316559308 -321135 1.1305 1.1193 5000 1.58
PP - J5R o.p.f. 2000 SKK 1.0291 -0.38 479301169 -1442097 1.0497 1.0291 5000 1.58
PP - Renta II-10 o.p.f. SKK 1.0062 -0.34 100047266 -662913 1.0263 0.9810 5000 1.58
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1.1729 0.91 888053237 -4605218 1.2022 1.1729 30000 1.80
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1.1794 0.45 1502484967 -2722587 1.2089 1.1794 30000 1.55
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1.4219 0.38 1330349593 332298 1.4638 1.4219 5000 1.70
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1.0658 0.46 2057634779 14430382 1.0903 1.0573 5000 1.15
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1.0488 0.14 2944735453 10055458 1.0729 1.0404 5000 0.95
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1.3149 1.62 1590751991 3158293 1.3583 1.3044 5000 2.25
WIOF Conservative SKK Fund SKK 96.2426 0.04 78962678 1770955 98.1675 96.2426 10000 1.00
ABN-Europe Opportunities Fund EUR 84.6200 1.49 7228077 89.0626 83.7738 25000 1.70
ABN-LIfecycle Fund 2015 EUR 53.0200 0.23 55.8036 52.4898 25000 1.25
ABN-LIfecycle Fund 2018 EUR 54.6000 0.44 57.4665 54.0540 25000 1.25
ABN-LIfecycle Fund 2020 EUR 55.5400 0.58 58.4559 54.9846 25000 1.25
ABN-Lifecycle Fund 2022 EUR 56.7700 0.83 59.7504 56.2023 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2025 EUR 56.7800 0.83 59.7610 56.2122 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2028 EUR 56.9400 0.85 59.9294 56.3706 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2030 EUR 56.7800 0.85 59.7610 56.2122 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2032 EUR 56.8000 0.83 59.7820 56.2320 250 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2035 EUR 56.9100 0.85 59.8978 56.3409 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2038 EUR 56.8400 0.85 59.8241 56.2716 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2040 EUR 56.7700 0.83 59.7504 56.2023 250 1.55
ABN-Model Fund 1 EUR 59.5200 -0.22 62.6448 58.9248 25000 0.90
ABN-Model Fund 2 EUR 58.5400 0.03 61.6134 57.9546 25000 0.90
ABN-Model Fund 3 EUR 56.2300 0.25 59.1821 55.6677 25000 1.30
ABN-Model Fund 4 EUR 52.3900 0.48 55.1405 51.8661 25000 1.30
ABN-Model Fund 5 EUR 48.2400 0.82 25773 50.7726 47.7576 25000 1.55
ABN-Model Fund 6 EUR 41.3900 0.93 43.5630 40.9761 25000 1.55
ABN-US Opportunities Equity Fund USD 95.4800 3.14 58832 100.4927 94.5252 25000 1.70
Dexia Fullinvest High EUR 663.6000 0.24 234371 680.1900 663.6000 5000 1.43
Dexia Fullinvest Low EUR 612.1700 -0.14 126383 627.4743 612.1700 5000 1.08
Dexia Fullinvest Medium EUR 643.5800 0.06 234371 659.6695 643.5800 5000 1.23
Raiffeisen A.R. Global Balanced EUR 102.6700 1.13 105.7501 102.6700 1 1.63
VB - Inter-Invest EUR 64.3400 0.09 6485098 66.6000 64.3000 30000 0.75
WIOF - American Portfolio USD 3.5752 0.59 107661355 -484699 3.5752 3.5037 10000 2.50
WIOF - Balanced Euro EUR 6.4910 0.35 357798261 -382347 6.7441 6.4910 25000 1.50
WIOF - European Portfolio EUR 4.0587 0.34 335960372 -363872 4.0587 3.9775 10000 2.50
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3.1172 -0.01 47871333 227251 3.1172 2.9925 10000 1.75
WIOF CEE Opportunities Portfolio EUR 3.3901 0.52 24259232 71878 3.3901 3.2206 10000 2.40
WIOF Conservative CZK Fund CZK 101.3025 0.15 101848 103.3286 101.3025 10000 1.00
WIOF Conservative PLN Fund PLN 9.5964 -0.04 9.7883 9.5964 10000 1.00
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2.9350 -0.11 34339725 419251 2.9350 2.8470 10000 1.40
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3.1987 0.25 33185916 206878 3.1987 3.0388 10000 2.25
WIOF Global Alpha Portfolio EUR 3.3420 0.42 51317 3.5091 3.3420 10000 2.50
WIOF Global Strategy I Portfolio EUR 3.3746 0.55 3103622 3.5400 3.3746 25000 2.50
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3.1699 0.18 31681701 479343 3.1699 3.0431 10000 2.40
WIOF Global Strategy III Portfolio EUR 3.3840 0.48 21638198 493028 3.3840 3.2148 10000 2.40
WIOF Greece-Cyprus International Portfolio EUR 3.5644 0.70 12764057 350132 3.5644 3.3862 10000 2.40
WIOF Poland Balanced World Portfolio EUR 3.1995 -0.07 1767460 12132 3.1995 3.0715 10000 2.00
WIOF Retirement Portfolio EUR 3.1843 0.12 10011074 3.1843 3.0569 10000 2.40
WIOF Slovenia Interantional Portfolio EUR 3.4055 0.40 3005523 85787 3.4055 3.2352 10000 2.40
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portfolio EUR 2.9960 1.57 18159908 293648 2.9960 2.8462 10000 2.40
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), www.ass.sk

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  4. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  6. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
  9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  10. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
  1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 389
  2. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 10 577
  3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 123
  4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 862
  5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 497
  6. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 357
  7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 4 951
  8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 786
  9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 4 193
  10. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 176

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

V politike, tak ako v hazarde, je výsledok vopred jasný

Neschopnosť vykázať herne z Bratislavy nám ponúka príležitosť prelustrovať, aké osoby sú v pozadí hazardu.

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

SVET

‘Na Ukrajine bojujú nadrogovaní zombíci‘ je hoax

Rusi uviedli, že tam bojujú bojovníci s nadľudskými schopnosťami.

Neprehliadnite tiež

Brusel rozdá stámilióny eur na energetické projekty, dva sú zo Slovenska

Peniaze z Bruselu získala firma Eustream na plynové prepojenie s Poľskom a na vypracovanie štúdie realizovateľnosti plynovodu Eastring.

Richter chce viac kontrolovať firmy, ktoré zamestnávajú cudzincov

Minulý týždeň médiá informovali o skúsenostiach srbského novinára, ktorý sa zamestnal v Samsungu. Pracoval bez povolenia a za mizerný plat.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa zhoršila

Spotrebitelia vnímajú negatívnejšie najmä očakávanú infláciu, zhoršilo sa však ich hodnotenie väčšiny oblastí.

Rusko sa stalo najväčším svetovým producentom ropy

Rusko v decembri pumpovalo na trh v priemere 10,49 milióna barelov ropy denne.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop