Údaje o otvorených podielových fondoch k 5. 1. 2007

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Pe¨ľažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,21383 18037,97 0,08 2,29 2,55 3,17 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5456 11489,94 0,1 1,97 2,75 3,32 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1947 11027,88 0,08 2,09 1,95 2,97 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0332 3932,96 0,09 2,15 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11409,79 2729,31 0,14 2,26 2,98 3,17 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0349 1727,62 0,13 2,21 2,95 3,27 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1344 1330,93 0,12 2,63 2,6 3,07 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0559 312,98 0,13 2,22 1,3 1,86 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 108,25 264,97 0,06 1,7 2,12 2,43 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0407 226,34 0,1 2,43 2,33 x OTP AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,53 179,49 0,03 1,35 2,4 1,95 ČSOB AM
KBC Multi Cash USD USD 4948,67 106,51 0,08 2,53 4,63 2,88 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 112,38 133,18 0,18 2,41 2,9 3,2 HVB Bank
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0329 110,45 0,07 1,91 2,61 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1111,24 126,53 0,06 2,11 2,75 2,94 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,22 84,23 1,32 1,29 1,99 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,68 78,83 0,18 0,71 0,89 0,97 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,97 200,41 0,07 2,58 4,62 3,08 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,3 17563,02 0,03 0,97 1,52 1,7 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,86 959,37 0,07 1,56 2,73 2,61 HVB Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,96 6500,24 0,21 3,31 1,72 4,05 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,049 4483,18 -0,76 -1,85 -7 4,87 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,3022 3529,21 0,08 3,75 1,9 4,09 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2971 2396,71 0,12 3,83 -0,36 2,84 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1232 1590,85 0,18 3,11 1,71 4,11 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,0837 853,51 0,3 -0,76 -6,76 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1636 670,42 0,09 2,95 1,2 3,53 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3259 428,92 -0,11 -8,78 -10,21 -2,8 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1022,23 486,95 0,22 2,03 x x UniBanka
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,67 374,16 0,07 6,46 0,5 2,57 UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,2052 491,43 0,13 3 1,77 4,36 ISTRO AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 22105,96 1803,53 0,21 4,7 0,08 3,32 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1117,09 388,13 0,2 7,61 0,04 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6515 187,65 0,99 -8,46 -13,49 -4,13 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 134,19 303,44 -0,22 9,26 2,7 10,26 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1562 196,66 0,23 0,76 1 2,64 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,027 123 0,09 1,96 1,97 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 1025,16 29,87 0,4 4,53 -0,9 -0,18 Ľudová banka
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1149,23 3283,86 0,22 7,18 0,6 4,64 ING Bank
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3993 135,75 -0,14 2,93 0,88 6,89 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7538 3025,5 -0,44 0,71 4,91 8,98 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,6949 2073,43 0,16 -6,35 -11 -0,74 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4609,62 13271,39 -0,27 6,05 4,35 42,74 ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 200,84 403,41 3,13 18,56 36,85 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 325,79 263,85 1,53 30,34 46,24 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,4155 43,82 1,01 16,5 18,7 11,27 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 269,24 127,5 -2,7 6,46 3,82 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 194,65 367,58 1,29 11,73 13,39 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1234,16 444,84 0,28 12,61 13,75 x UniBanka
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8825 256,06 -0,32 -2,38 -0,28 5,8 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,5604 10,56 1,16 7,56 8,55 15,91 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1923,39 61,54 -2,81 14,57 21,02 51,6 ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 322,55 895,99 0,08 12,01 13,04 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2801 115,38 0,21 -3,15 -15,61 -3,03 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 19,55 174,57 -1,96 17,07 20,83 50,64 UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 12,2 85,43 -0,41 19,37 29,93 33,88 UniBankaa
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4523 8,63 0,62 10,96 6,16 2,68 SFM Slovakiaa
ČSOB Property o.p.f. SKK 1,1973 137,36 0,66 19,31 x x ČSOB AM
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1440,43 64,75 -3,14 22,62 16,26 56,88 ČSOB AM
KD Russia SKK 1,0318 123,71 -0,58 7,96 x x KD Investments

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2622 1814,72 -1,27 -1,23 -4,5 11,1 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15647 1784,11 -0,04 1,27 0,53 4,26 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3802 1390,26 -0,07 6,69 3,51 7,33 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,13916 1210,17 -0,07 -1,08 -2,21 3,96 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9781 377,78 -0,21 0,42 -4,65 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,9314 14,52 0,48 9,21 4,56 8,53 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,308 14,79 0,62 8,95 8,76 10,47 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 1,0095 281,49 -0,62 2,54 x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6761 1188,96 0,77 1,04 0,89 4,01 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,4101 7,11 0,36 11,44 11,81 2,19 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,123 100,97 -0,5 2,78 1,15 4,51 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,109 96,14 -1,03 4,76 10,88 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,0559 1,09 0,33 6,48 x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9773 0,97 0,02 4,47 x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,0971 0,74 0,3 8,29 x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,1108 0,83 0,48 7,64 x x SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 76,32 60,62 -0,55 11,91 11,91 x Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,2629 0,46 0,76 12,9 x x SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. EUR 2,8545 0,65 0,22 2,68 x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 64,68 140,43 0,39 1,47 -3,75 2,83 Ľudová banka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,17749 3144,84 -0,36 5,38 6,79 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0828 2891,72 0,17 6,87 5,59 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,1199 2502,14 0,08 7,19 6,55 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1237 2014,11 0,21 8,72 8,29 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,028 2737,52 0,01 2,02 x x VÚB AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0418 1895,06 0,13 5,08 2,99 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0268 1748,74 -0,13 2,17 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,069 1185,52 0,09 5,67 4,15 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,169 893,06 0,06 8,93 9,25 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,03638 511,2 0,09 3,16 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 10,12 30,26 0,1 6,64 4,22 6,54 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0326 268,46 0,16 2,99 2,7 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,056 73,81 0,18 5,66 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0638 65,08 -0,06 7,25 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0359 51,15 0,2 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0163 41,54 0,18 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,32 5,75 0,36 10,64 10,05 x HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,048 24,9 0,11 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1077,49 321,63 0,64 5,07 0,76 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 103,66 6,23 0,73 8,54 4,14 x HVB Bank

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  3. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  7. Kam do tepla v januári?
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
  1. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  3. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
  4. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
  5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  6. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  7. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
  8. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
  9. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
  10. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 15 785
  2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 10 707
  3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 835
  4. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 985
  5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 288
  6. Kam do tepla v januári? 2 250
  7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 929
  8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 1 689
  9. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 453
  10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 285

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Babiš 1 nedostal dôveru, ale vládnuť môže roky. Čo teraz čaká Česko?

Český premiér vedel, že hlasovanie o dôvere prehrá. Post premiéra napriek tomu tak skoro neopustí.

KULTÚRA

O smrti speváčky The Cranberries špekulujú

Záhadným spôsobom zrušila aj koncert v Bratislave.

DOMOV

Stretol som desiatky posadnutých, tvrdí exorcista

Exorcista problémy nevyrieši, vraví psychiater.

ŠPORT

Mal Sagan bojovať o víťazstvo? Dilemu Bory rozhodla smola kolegu

Na úvod Tour Down Under skončil tretí.

Neprehliadnite tiež

Briti po brexite ušetria viac ako 350 miliónov libier týždenne, tvrdí Johnson

Johnsonov slogan o ušetrených peniazoch už počas kampane vyvolal kritiku.

Kľúčový americký index Dow Jones pokoril novú hranicu

Kľúčový americký index Dow Jones si po prvýkrát vo svojej histórii prekonal hranicu 26.000 bodov.

Zo stavebka kupujú ľudia dovolenky. Kažimír ukázal, ako to zmení

Po zvýhodnených hypotékach pre mladých ide ministerstvo financií meniť aj pravidlá pre stavebné sporenie.

Google mení svoje platobné služby. Kedy ich spustí na Slovensku

Americký IT gigant oznámil zlúčenie svojich dvoch platobných služieb pod novú značku Google Pay.

Zdanenie bitcoinu, menej výhodné sporenie. Čo chystá Kažimír

Zdania obchody, keď spotrebiteľ platí za tovar kryptomenami a stavebné sporenie bude ešte menej výhodné.