Údaje o otvorených podielových fondoch k 1. 12. 2006

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Pe¨ľažné

SPORO Korunový pe¨ľažný fond	SKK	1,20902	18022,52	0,07	1,74	2,32	3,2	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový pe¨ľažný	SKK	1,5399	10871,91	0,06	1,73	2,52	3,37	Tatra AM
VÚBAM - Pe¨ľažný korunový fond	SKK	1,1898	10085,83	0,06	1,8	1,58	3	VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f.	SKK	1,0288	3730,97	0,09	2,07	x	x	ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK	SKK	11362,76	2564,3	0,08	1,88	2,73	3,2	ČSOB AM
TAM - Private korunový pe¨ľažný fond	SKK	1,03	1650,32	0,09	1,73	2,61	3,27	Tatra AM
IAM KONTO - pe¨ľažný	SKK	1,1295	1347,69	0,07	1,89	2,29	3,1	ISTRO AM
PP - Korunový pe¨ľažný o. p. f. KORUNA	SKK	1,0515	324,18	0,04	1,67	0,99	1,65	PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term	SKK	108	275,96	0,06	1,5	1,84	2,42	UniBanka
OTPAM - Sprint korunový pe¨ľažný	SKK	1,0357	238,06	0,08	1,91	2,03	x	OTP AM
KBC Multi Cash USD	USD	4925,36	104,85	0,1	2,49	4,53	2,75	ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash	SKK	111,74	138,69	-0,01	1,74	2,46	3,17	HVB Bank
KBC Multi Cash Euro	EUR	34,43	178,5	0,06	1,26	2,32	1,91	ČSOB AM
AFCE - Korunový pe¨ľažný	SKK	1,0288	99,41	0,01	1,58	2,36	x	AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond pe¨ľažného trhu	SKK	1107,48	139	0,08	1,72	2,59	2,99	ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium	EUR	39,3	85,02	0,15	1,47	1,68	2,33	ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term	EUR	5,68	73,31	0,18	0,71	1,07	1,09	UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový)	USD	116,45	199,87	0,08	2,53	4,54	2,99	HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	85,64	1121,35	0,07	1,48	2,66	2,65	HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK	CZK	120,02	17447,13	0,07	0,77	1,57	1,67	ČSOB AM

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9531	6484,46	0,06	1,71	1,57	4,23	Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0783	5002,67	0,33	-2,55	-2,59	5,79	VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,29728	3565,01	0,07	1,96	1,68	4,39	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2897	2293,28	0,12	1,54	-0,94	3,1	VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,109	1636,65	0,05	1,64	1,52	4,26	Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky pe¨ľažno-dlhopisový	SKK	1,1052	886,87	-0,46	-3,17	-3,54	x	AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1587	670,74	0,04	1,69	0,81	3,47	AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,3923	457,55	-0,01	-2,95	-5,38	-1,03	Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge	SKK	1016,78	487,48	-0,11	1,72	x	x	UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1999	497,26	0,05	1,75	1,45	4,62	ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond	SKK	107,47	370,05	0,02	2,95	0,22	2,93	UniBanka
KBC Renta Slovakrenta	SKK	21983,12	1796,77	0,07	1,85	-0,56	3,55	ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia	SKK	1110,72	394	0,07	3,01	-0,59	x	Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,669	192,73	-0,84	-4,22	-13,15	-4,78	Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent	EUR	134,08	279,05	0,42	5,07	4,42	11,18	Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT	SKK	1,1572	202,55	-0,16	1,19	1,7	2,43	PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond	SKK	1142,67	3270,41	0,09	2,88	0,07	4,86	ING Bank
OTPAM - Európa korunový dlhopisový	SKK	1,0227	126,96	0,08	1,67	1,69	x	OTP AM
VB - Dollar-Rent	USD	1031,19	29,88	0,63	1,68	0,77	0,54	Ľudová banka
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	SKK	1,3978	136,33	-0,53	2,04	2,48	7,63	Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,7455	3016,3	-2,15	0,88	6,67	8,93	Tatra AM
TAM - Americký akciový	SKK	0,7095	2135,1	-1,91	-4,66	-10,8	-0,03	Tatra AM
ING Višegrád Equity	SKK	4592,37	13317,59	0,01	8,22	9,74	x	ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging	EUR	186,73	364,9	2	16,42	32,6	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property	EUR	298,57	235,63	-1,33	22,85	43,59	x	AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity	USD	4,2588	42,2	-0,24	12,07	17,97	14,14	SFM Slovakia
ESPA Stock America	USD	270,3	129,15	-0,16	4,65	5,53	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe	EUR	186,22	354,24	-2,59	8,7	12,7	x	AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge	SKK	1182,25	410,55	-1,89	8,22	11,8	x	UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe	EUR	1880,47	60,93	2,31	14,19	24,08	56,18	ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový	SKK	0,8903	252,99	-1,95	-1,02	3,96	6,85	AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity	EUR	3,421	10,04	-2,25	1,51	8,6	15,19	SFM Slovakia
ING (L) Invest Global High Dividend	EUR	310,32	824,18	-1,45	8,19	10,49	x	ING Bank
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2896	120,49	-3,05	-1,19	-14,77	-0,67	ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity	EUR	18,79	167,65	1,57	13,26	20,37	52,82	UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies	EUR	11,56	81,59	-1,03	9,99	28,44	32,31	UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,4123	8,52	-1,36	7,21	4,88	3,89	SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe	EUR	1437,92	67,14	1,66	22,86	25,23	63,86	ČSOB AM
WIOF - US Value Equity	USD	4,3316	5,79	-0,79	13,99	22,02	6,89	SFM Slovakia
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA	SKK	1,3533	123,42	0,5	2,91	1,87	3,04	PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,2824	1892,33	0,37	2	-2,02	12,53	VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,15156	1803,63	-0,46	0,78	0,72	4,4	AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,1396	1255,74	-0,85	-0,74	-1,4	4,26	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,3635	1382,67	-0,1	3,21	3,78	7,16	Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený	SKK	0,9853	389,06	-0,07	-1,13	-3,49	x	ISTRO AM
WIOF - European Portfolio	EUR	3,8261	14,01	-0,97	5,4	3,97	8,48	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	6,1592	14,3	-0,94	7,3	8,06	10,35	SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced	SKK	1,0176	287,86	0,28	3,72	x	x	AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f.	SKK	1,6914	1231,43	0,74	3,84	3,7	3,8	PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio	USD	3,365	7,08	0,31	9,61	11,42	3,2	SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný)	SKK	1,1201	100,09	-1,3	0,91	2,63	5,16	Investičná a Dôchodková
KD Prosperita	SKK	1,1383	85,07	0,93	9,98	17,06	x	KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio	EUR	3,0112	0,93	-0,95	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio	EUR	2,9721	0,88	-0,19	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio	EUR	3,0386	0,54	-0,47	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio	EUR	3,0394	0,74	-1,52	x	x	x	SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund	EUR	72,78	60	-1,28	5,43	11,1	x	Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio	EUR	3,1398	0,37	-1,17	x	x	x	SFM Slovakia
VB - Inter-Invest	EUR	64	142,95	-0,65	0,02	-3,26	3,03	Ľudová banka
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf.	EUR	2,8026	0,56	-0,46	x	x	x	SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov	SKK	1,15116	3109,37	-1,03	3,23	8,3	x	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund	SKK	1,0667	2790,72	-0,3	4,66	5,74	x	Tatra AM
TAM - Private V2	SKK	1,102	2464,34	-0,33	4,76	6,6	x	Tatra AM
TAM - StrategicFund	SKK	1,0997	1925,29	-0,49	6,05	8,2	x	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio	SKK	1,0251	2678,64	-0,1	1,68	x	x	VÚB AM
TAM - ConservativeFund	SKK	1,0336	1859,55	-0,16	3,33	3,33	x	Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio	SKK	1,0221	1716,12	-0,28	1,56	x	x	VÚB AM
TAM - Private V1	SKK	1,0581	1177,95	-0,19	3,56	4,21	x	Tatra AM
TAM - Private V3	SKK	1,1436	877,65	-0,45	6,2	9,31	x	Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov	SKK	1,03107	501,8	0,1	2,92	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový)	EUR	10	29,54	-0,89	4,93	4,17	6,54	HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f.	SKK	1,0235	265,96	0,15	1,81	1,85	x	ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f.	SKK	1,0425	66,95	-0,18	3,99	x	x	ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f.	SKK	1,0439	60,14	-0,38	4,01	x	x	ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f.	SKK	1,0092	31,87	0,1	x	x	x	ČSOB AM
CI - Success relative (rastový)	EUR	8,08	5,34	-1,82	8,02	9,04	x	HVB Bank
ČSOB Privat 2 o.p.f.	SKK	1,0201	22,71	-0,09	x	x	x	ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový)	EUR	1072,21	321,63	0,25	3,16	1,41	x	HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013	EUR	102,78	6,18	0,4	6,42	5,47	x	HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f.	SKK	1,0254	13,56	-0,43	x	x	x	ČSOB AM