v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,20719 | 18098,91 | 0,05 | 1,68 | 2,28 | 3,19 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5376 | 10529,09 | 0,07 | 1,69 | 2,53 | 3,38 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1879 | 9360,91 | 0,07 | 1,68 | 1,77 | 2,98 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0269 | 3713,73 | 0,08 | 2,01 | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11341,57 | 2510,92 | 0,08 | 1,8 | 2,8 | 3,18 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0282 | 1643,48 | 0,07 | 1,63 | 2,59 | 3,27 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,127 | 1343,58 | 0,07 | 1,5 | 2,33 | 3,03 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0522 | 331,63 | 0,04 | 1,6 | 0,69 | 2,22 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,87 | 278,92 | 0,02 | 1,45 | 2 | 2,42 | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0339 | 252,26 | 0,07 | 0,69 | 2,14 | x | OTP AM |
KBC Multi Cash USD | USD | 4916,03 | 104,43 | 0,09 | 2,47 | 4,49 | 2,68 | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 111,62 | 140,17 | 0,07 | 1,68 | 2,77 | 3,15 | HVB Bank |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,39 | 182,21 | 0,06 | 1,24 | 2,26 | 1,9 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0277 | 98,02 | 0,04 | 1,57 | 2,45 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1105,79 | 139,74 | 0,05 | 1,68 | 2,56 | 3 | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,2 | 84,77 | 0,05 | 1,21 | 1,82 | 2,23 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,67 | 70,53 | 0,71 | 1,07 | 1,03 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 116,21 | 202,15 | 0,09 | 2,45 | 4,46 | 2,9 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,51 | 1128,65 | 0,07 | 1,4 | 2,58 | 2,63 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,89 | 17362,94 | 0,03 | 0,75 | 1,53 | 1,66 | ČSOB AM |
Dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9508 | 6523,44 | 0,07 | 1,85 | 1,83 | 4,05 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0823 | 5200,57 | -0,06 | -1,2 | -2,1 | 4,87 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,29514 | 3589,08 | -0,02 | 2,02 | 1,9 | 4,2 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2867 | 2232,14 | -0,01 | 1,34 | -0,53 | 2,74 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,1048 | 1643,33 | 0,06 | 1,61 | 1,85 | 4,14 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1134 | 936,86 | 0,31 | -2,45 | -3,53 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1549 | 670,06 | 0,02 | 1,36 | 1,17 | 3,41 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,3925 | 466,5 | -1,35 | -2,58 | -6,74 | -1 | Tatra AM |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1019,24 | 491,92 | -0,03 | 1,39 | x | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6137 | 196,27 | -0,86 | -1,87 | -13,61 | -5,52 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1978 | 499,25 | 0,03 | 1,37 | 1,66 | 4,35 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,29 | 375,16 | 0,01 | 2,92 | 0,87 | 2,65 | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21940,25 | 1887,43 | 0,08 | 1,7 | 0,32 | 3,28 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1107,91 | 394,03 | -0,03 | 2,69 | 0,59 | x | Dexia banka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9017 | 291,82 | -1,23 | -3,42 | -7,72 | -2,09 | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6868 | 196,43 | -0,99 | -1,66 | -13,18 | -4,51 | Tatra AM |
Raiffeisen Konvergenz Rent | EUR | 133,88 | 279,58 | 0,68 | 5,06 | 5,77 | 10,31 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0202 | 201,59 | -0,17 | 0,43 | -0,53 | 1,36 | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,16 | 205,18 | -0,15 | 1,09 | 1,09 | 2,45 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1139,21 | 3229,25 | 0,09 | 2,6 | 0,92 | 4,44 | ING Bank |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7756 | 3135,1 | -0,45 | 6,39 | 10,48 | 11,68 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7365 | 2221,57 | 0,75 | 0,16 | -8,28 | 1,63 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4564,86 | 13552,4 | -2,5 | 1,94 | 9,13 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 187,01 | 329,66 | -1,67 | 16,06 | 39,67 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 302,48 | 236,87 | 1,53 | 25,67 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 192,86 | 373,06 | -0,07 | 13,57 | 19,54 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 4,2935 | 42,37 | 1,58 | 14,49 | 20,94 | 16,71 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 270,12 | 129,45 | 0,69 | 6,77 | 7,44 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1210,98 | 411,71 | 0,32 | 11,6 | 17,35 | x | UniBanka |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6765 | 261,08 | -0,49 | 2,66 | -0,13 | 3,81 | VÚB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1829,72 | 64,08 | -1,35 | 8,42 | 27,58 | 55,52 | ČSOB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,9213 | 262,23 | 0,13 | 3,53 | 7,72 | 9,49 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,5081 | 10,18 | 0,34 | 4,41 | 14,27 | 18,41 | SFM Slovakia |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 314,52 | 784,71 | 0,39 | 10,81 | 14,33 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2997 | 125,23 | 0,57 | 3,03 | -12,88 | 0,9 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 18,49 | 169,13 | -0,64 | 11,39 | 24,85 | 55,73 | UniBanka |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 11,72 | 116,18 | 0,26 | 13,68 | 33,64 | 35,57 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,4222 | 8,57 | 3,05 | 9,11 | 6,7 | 5,3 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1422,73 | 68,56 | 1,04 | 15,84 | 29,03 | 61,31 | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 4,405 | 5,81 | 2,1 | 20,36 | 26,58 | 8,74 | SFM Slovakia |
Zmiešané
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2998 | 1945,46 | -0,94 | 2,88 | -1,19 | 13,64 | VÚB AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,16409 | 1848,04 | 0,01 | 1,73 | 1,72 | 4,9 | AM Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,16387 | 1310,16 | -0,06 | 0,93 | 0,38 | 5,33 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3706 | 1396,34 | 0,29 | 3,66 | 5,58 | 7,59 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,989 | 392,41 | 0,01 | -0,94 | -3,71 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,8721 | 14,1 | 1 | 4,37 | 6,38 | 9,69 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,2453 | 14,38 | 0,78 | 9,18 | 10,34 | 11,34 | SFM Slovakia |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 1,0178 | 287,36 | -0,86 | 3,78 | x | x | AIG Funds Central Europe |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6699 | 1231,61 | -0,5 | 0,94 | 1,3 | 3,45 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,3292 | 7,05 | 1,25 | 8,44 | 11,72 | 3,53 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1387 | 101,66 | -0,14 | 2,1 | 3,94 | 5,63 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,1245 | 84,54 | -0,45 | 7,77 | 14,14 | x | KD Investments |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3,0573 | 0,91 | 0,94 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9895 | 0,87 | 0,53 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 3,059 | 0,55 | 0,67 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,1069 | 0,88 | 1,19 | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 73,8 | 62,15 | -0,19 | 7,77 | 15,42 | x | Across Wealth Managem. |
WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,1913 | 0,37 | 1 | x | x | x | SFM Slovakia |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,93 | 142,95 | 0,32 | 0,17 | -0,93 | 3,58 | Ľudová banka |
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. | EUR | 2,8192 | 0,52 | 0,08 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,17169 | 3183,94 | 0,09 | 4,87 | 12,07 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0704 | 2767,27 | 0,25 | 5,03 | 7,18 | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,106 | 2452,62 | 0,24 | 4,77 | 8,04 | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,1057 | 1916,04 | 0,36 | 6,67 | 10,37 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0358 | 1846,84 | 0,13 | 3,57 | 4,11 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0256 | 1975,08 | 0,07 | 1,91 | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0248 | 1425,39 | 0,08 | 2,03 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0604 | 1187,47 | 0,14 | 3,49 | 4,92 | x | Tatra AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,1489 | 875,19 | 0,36 | 6,22 | 11,23 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,02979 | 501,73 | 0,17 | 2,89 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 10,11 | 29,69 | 0,4 | 5,42 | 5,86 | 7,27 | HVB Bank |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0211 | 270,42 | 0,11 | 1,66 | 2,14 | x | ČSOB AM |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0443 | 69,3 | 0,24 | 4,43 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0504 | 59,88 | 0,51 | 5,04 | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1,0077 | 31,83 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 8,27 | 5,4 | 0,73 | 9,1 | 12,98 | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0215 | 22,75 | 0,19 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1066,45 | 321,63 | -0,07 | 0,69 | 1,42 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 102,01 | 6,14 | -0,16 | 3,57 | 5,38 | x | HVB Bank |
ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,0314 | 13,64 | 0,45 | x | x | x | ČSOB AM |