Údaje o otvorených podielových fondoch k 3. 11. 2006

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,20542	18137,94	0,14	1,52	2,08	3,21	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5354	9870,26	0,09	1,62	2,4	3,4	Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1859	8776,16	0,08	1,01	1,29	2,99	VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f.	SKK	1,0252	3590,54	0,08	1,96	x	x	ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK	SKK	11322,43	2605	0,08	1,69	2,59	3,2	ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond	SKK	1,0266	1582,08	0,1	1,52	2,5	3,28	Tatra AM
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,1247	1341,59	0,14	1,27	1,86	3,02	ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA	SKK	1,0499	333,9	-0,04	0,59	0,61	2,04	PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term	SKK	107,72	286,32	0,19	1,34	1,66	2,47	UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný	SKK	1,0322	258,69	0,14	0,62	2,02	x	OTP AM
KBC Multi Cash USD	USD	4906,35	105,62	0,08	2,43	4,41	2,62	ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash	SKK	111,35	142,4	0,13	1,53	2,28	3,15	HVB Bank
KBC Multi Cash Euro	EUR	34,34	182,43	0,03	1,18	2,14	1,87	ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný	SKK	1,0265	95,83	0,11	1,52	2,28	x	AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1104,1	136,47	0,07	1,54	2,46	3,01	ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium	EUR	39,13	84,72	0,1	1,35	1,53	2,32	ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term	EUR	5,67	82,03	0,18	0,71	0,89	1,09	UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový)	USD	116,01	202,6	0,09	2,48	4,46	2,86	HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	85,42	924,07	0,08	1,42	2,56	2,63	HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK	CZK	119,79	17234,41	0,01	0,75	1,48	1,65	ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0824	5349,52	0,37	-3,11	-3,02	4,24	VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9469	6530,7	0,15	1,39	1,39	4,29	Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,29161	3595,89	0,2	1,5	1,35	4,3	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2836	2234,74	0,23	-0,22	-1,42	3	VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,0979	1633,99	0,23	1,3	1,43	4,34	Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový	SKK	1,1068	938,68	0,11	-4,21	-5,01	x	AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1534	671,06	0,12	1,04	0,43	3,25	AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,413	476,87	0,31	0,03	-6,01	-0,41	Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge	SKK	1018,7	504,23	0,28	1	x	x	UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,625	203,75	-0,49	0,56	-9,85	-5,85	VÚB AM
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1956	502,56	0,15	1,08	1,22	4,49	ISTRO AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond	SKK	106,79	376,53	0,44	1,65	-0,63	2,79	UniBanka
KBC Renta Slovakrenta	SKK	21892,58	1623,69	0,25	1,22	-0,8	3,46	ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia	SKK	1103,12	395,72	0,55	1,64	-1,29	x	Dexia banka
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9163	302,22	0,3	-0,58	-6,85	-1,51	VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,6986	194,63	-0,65	0,62	-9,34	-4,92	Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent	EUR	131,97	277,85	0,42	1,59	3,9	9,57	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond	SKK	1,0203	204,06		-0,72	-0,98	1,31	VÚB AM.
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT	SKK	1,16	207,53	0,05	0,92	1,05	2,08	PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový	SKK	1,0195	126,63	0,07	0,49	1,56	x	OTP AM

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,7748	3311,29	-0,14	-0,32	11,07	10,13	Tatra AM
TAM - Americký akciový	SKK	0,7347	2332,51	-1,36	-4,47	-4,83	-0,48	Tatra AM
ING Višegrád Equity	SKK	4575,33	13722,9	-1,54	-1,63	7,07	x	ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging	EUR	184,83	306,26	-1,65	0,26	39,19	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property	EUR	291,67	220,07	1,05	12,89	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe	EUR	190,69	369,47	-0,74	5,59	18,9	x	AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity	USD	4,199	41,57	-0,5	7,94	17,29	14,77	SFM Slovakia
ESPA Stock America	USD	264,82	126,83	-1,47	-2,46	7,62	x	AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge	SKK	1192,46	405,43	-0,4	1,79	17,05	x	UniBanka
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6835	264,43	-1,57	-1,31	3,4	2,13	VÚB AM
KBC Equity Fund Eastern Europe	EUR	1814,92	64,5	0,71	-8,49	26,77	46,76	ČSOB AM
AFCE - Zahraničný rastový	SKK	0,9164	260,76	-1,82	-3,59	8,76	7,91	AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity	EUR	3,4537	9,99	-0,47	-6,15	12,87	16,29	SFM Slovakia
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2986	124,95	-0,43	-2,23	-8,15	-2,05	ISTRO AM
ING (L) Invest Global High Dividend	EUR	311,68	767,39	-1,41	4,32	16,52	x	ING Bank
Pioneer Funds - Eastern European Equity	EUR	18,28	167,14	0,38	-5,68	26,42	46,84	UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies	EUR	11,44	85,14	-0,09	-0,78	31,19	31,63	UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,3258	8,24	-1,45	0,68	4,3	2,56	SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe	EUR	1363,2	68,02	0,24	0,49	22,8	51,57	ČSOB AM
WIOF - US Value Equity	USD	4,2864	5,66	-1,24	13,4	22,82	6,8	SFM Slovakia

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,3069	1981,41	-0,02	-3,78	1,64	11,09	VÚB AM.
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,16412	1883,27	-0,15	0,14	2,47	4,42	AM Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,16769	1329,99	-0,5	-1,5	2,42	4,36	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,3649	1390,03	-0,16	0,75	5,71	6,61	Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený	SKK	0,9886	393,25	0,2	-2,51	-4,51	x	ISTRO AM
WIOF - European Portfolio	EUR	3,803	13,78	0,08	-0,96	4,77	8,5	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	6,1325	14,01	0,04	4,29	8,93	10,44	SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced	SKK	1,0119	282,82	-1,67	3,23	x	x	AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f.	SKK	1,6795	1245,25	0,1	0,14	1,39	3,41	PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio	USD	3,2669	6,94	-0,09	4,37	9,63	2,49	SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný)	SKK	1,1257	100,72	-0,23	-2,34	2,08	5,5	Investičná a Dôchodková
KD Prosperita	SKK	1,1292	84,46	-0,65	4,16	14,41	x	KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio	EUR	3,0093	0,8	-0,35	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio	EUR	2,9595	0,77	-0,02	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio	EUR	3,0147	0,48	0,16	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio	EUR	3,0476	0,69	-0,41	x	x	x	SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund	EUR	73,03	61,6	-0,15	-3,3	16,59	x	Across Wealth Managem.
VB - Inter-Invest	EUR	64,69	141,42	0,15	-2,93	0,02	2,44	Ľudová banka
WIOF CEE International Portfolio	EUR	3,1196	0,33	-0,33	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf.	EUR	2,7949	0,46	-0,54	x	x	x	SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov	SKK	1,16898	3190,14	-0,73	0,61	13,48	x	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund	SKK	1,0606	2732,76	-0,42	1,03	5,98	x	Tatra AM
TAM - Private V2	SKK	1,0958	2431,98	-0,27	0,97	7,02	x	Tatra AM
TAM - StrategicFund	SKK	1,0922	1884,81	-0,68	1,16	8,94	x	Tatra AM
TAM - ConservativeFund	SKK	1,0301	1827,29	-0,07	1,2	3,2	x	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio	SKK	1,0237	1924,85	0,11	1,62	x	x	VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio	SKK	1,0221	1397,22	0,06	1,48	x	x	VÚB AM
TAM - Private V1	SKK	1,0544	1189,95		1,16	4,1	x	Tatra AM
TAM - Private V3	SKK	1,1345	866,25	-0,51	0,96	10,05	x	Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov	SKK	1,02521	497,18	0,2	2,52	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový)	EUR	9,98	29,2	-0,7	1,84	5,83	6,22	HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f.	SKK	1,019	268,89	0,06	1,4	1,51	x	ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f.	SKK	1,035	64,24	-0,44	3,5	x	x	ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f.	SKK	1,0384	57,72	-0,63	3,84	x	x	ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f.	SKK	1,0054	37,13	0,11	x	x	x	ČSOB AM
CI - Success relative (rastový)	EUR	8,07	5,23	-1,71	1,64	12,71	x	HVB Bank
ČSOB Privat 2 o.p.f.	SKK	1,0139	22,58	-0,37	x	x	x	ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový)	EUR	1062,67	321,63	0,52	-1,88	1,43	x	HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013	EUR	101,28	6,1	0,86	0,55	x	x	HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f.	SKK	1,0146	8,12	-0,78	x	x	x	ČSOB AM