v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19218 | 19105,11 | 0,11 | 0,55 | 1,06 | 3,18 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5216 | 7575,54 | 0,07 | 0,98 | 1,75 | 3,44 | Tatra AM |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1745 | 7352,32 | 0,05 | 0,09 | 0,38 | 3,04 | VÚB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0152 | 2853,41 | 0,08 | x | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11203,35 | 2597,64 | 0,08 | 0,95 | 1,66 | 3,31 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0162 | 1640,67 | 0,08 | 0,89 | 1,91 | 3,3 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1105 | 1384,98 | 0,05 | 0,24 | 0,68 | 2,94 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0415 | 374,18 | 0,06 | -0,4 | 0,45 | 1,5 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,76 | 343,28 | 0,07 | 0,52 | 0,57 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0212 | 306,53 | 0,04 | 0,14 | 1,44 | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,14 | 188,16 | 0,08 | 0,63 | 0,91 | 3,17 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4851,48 | 125,29 | 0,13 | 2,24 | 4,03 | 2,26 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,16 | 191,24 | 0,06 | 1,12 | 2 | 1,82 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0171 | 84,37 | 0,06 | 0,86 | 1,47 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1093,67 | 130,47 | 0,11 | 0,94 | 1,86 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,84 | 86,13 | -0,05 | 0,36 | 0,73 | 2,15 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 118,29 | 0,36 | 0,53 | x | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,64 | 231,51 | 0,14 | 2,18 | 4,01 | 2,53 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,81 | 989,44 | 0,07 | 1,21 | 2,33 | 2,57 | HVB Bank |
KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,34 | 16381,74 | 0,05 | 0,61 | 1,2 | 1,63 | ČSOB AM |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0902 | 7010,99 | -0,37 | -4,07 | -2,59 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9121 | 6816,55 | 0,2 | -0,77 | -0,56 | 3,55 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26627 | 3802,96 | 0,12 | -0,91 | -0,91 | 3,57 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2566 | 2809,45 | 0,08 | -3,36 | -4,08 | 1,9 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,027 | 1734,16 | 0,13 | -0,73 | -0,36 | 3,85 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,117 | 980,68 | 0,01 | -4,92 | -5,13 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,136 | 670,35 | 0,18 | -1,09 | -1,95 | 2,74 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1008,27 | 585,43 | 0,39 | x | x | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,424 | 504,49 | -1,85 | -2,14 | -4,92 | -1,16 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6278 | 243,97 | -1,55 | -6,65 | -5,81 | -6,5 | VÚB AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1778 | 534,75 | 0,07 | -0,61 | -0,52 | 4 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 103,03 | 381,4 | 0,08 | -3,41 | -5,08 | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21336,2 | 1896,2 | 0,08 | -3,08 | -4,27 | 2,38 | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9291 | 354,01 | -1,64 | -2,3 | -5,69 | -1,99 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1056,77 | 399,24 | 0,01 | -4,86 | -6,08 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7012 | 193,43 | -1,77 | -6,62 | -5,61 | -5,41 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0065 | 248,25 | -0,98 | -2 | -2,14 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1531 | 222 | -0,14 | 0,03 | 1,25 | 1,99 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,011 | 129,05 | 0,07 | 0,18 | 1 | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 993,06 | 21 | -0,31 | -3,24 | -2,95 | 0,07 | Ľudová banka |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7257 | 2740,13 | -2,97 | -0,56 | 7,61 | 8,8 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7165 | 1816,58 | -2,28 | -8,53 | -2,94 | 0,28 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4399,05 | 13546,57 | -1,19 | -3,52 | 13,9 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 176,38 | 270,34 | 3,15 | 6,31 | 59,55 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 255,4 | 189,1 | 0,23 | 8,35 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,82 | 37,66 | -0,52 | 2,69 | 5,82 | 16,21 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 251,66 | 118,03 | -0,9 | -2,18 | 0,82 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 177,52 | 341,57 | 0,72 | 2,37 | 13,8 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | EUR | 1098,68 | 401,62 | -0,91 | -0,75 | x | x | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1819,59 | 63,87 | 1,94 | 6,22 | 50,9 | 56,53 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6665 | 253,6 | -1,94 | -0,72 | 5,29 | 1,36 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8818 | 260,19 | -2,34 | -2,1 | 7,77 | 7,18 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,24 | 9,09 | -1,22 | -5,54 | 9,46 | 14,67 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,84 | 165,94 | 1,25 | 0,85 | 45,4 | x | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2769 | 116,57 | -3,35 | -14,35 | -8,22 | 0,24 | ISTRO AM |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 292,56 | 668,47 | 0,1 | 0,21 | 12,47 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 9,98 | 77,01 | -1,38 | -1,09 | 16,05 | x | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,19 | 7,84 | -1,35 | -3,95 | -2,23 | 2,81 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1237,52 | 70,11 | -2,31 | -0,19 | 21,09 | x | ČSOB AM |
ČSOB akciový korunový o.p.f. | SKK | 0,9494 | 101,3 | -1,09 | -5,06 | x | x | ČSOB AM |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14149 | 1973,51 | -0,38 | -1,16 | 1,93 | 3,88 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2929 | 2047,86 | -0,4 | -4,19 | 10,96 | 13,21 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14057 | 1414 | -0,82 | -2,74 | 2,62 | 3,89 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3008 | 1343,67 | -0,13 | -2,85 | 1,72 | 5,37 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9794 | 425,63 | -0,24 | -4,93 | -5,1 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,65 | 12,58 | 0,27 | -3,44 | 1,11 | 7,09 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,87 | 13,08 | 0,34 | 0,86 | 3,89 | 9,3 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6669 | 1282,86 | -0,54 | -0,65 | 2,06 | 3,53 | PRVÁ PENZIJNÁ |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 1,0099 | 269,32 | -0,18 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,08 | 6,6 | -0,32 | 1,32 | -0,65 | 1,12 | SFM Slovakia |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0935 | 97,89 | -0,54 | -2,03 | 0,35 | 4,17 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0752 | 65,92 | -1,13 | 3,74 | x | x | KD Investments |
VB - Inter-Invest | EUR | 64,34 | 143,36 | -4,72 | -0,74 | 3,72 | Ľudová banka | |
ABN-Europe Opportunities Equity Fund | EUR | 67,57 | 55,04 | -1,56 | -3,95 | 10,21 | x | Across Investment |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 2,91 | 0,15 | 0,34 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,89 | 0,17 | 0,35 | x | x | x | SFM Slovakia |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 2,92 | 0,37 | x | x | x | x | SFM Slovakia |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,61 | 108,13 | -0,18 | -0,94 | 2,39 | x | Across Investment |
WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 2,91 | 0,07 | 0,34 | x | SFM Slovakia | ||
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,84 | 0,28 | -0,17 | -1,52 | 0,86 | x | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,12381 | 3234,25 | 0,04 | 1,34 | 12,38 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0218 | 2596,22 | 0,06 | -1,37 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0524 | 2318,81 | -0,09 | -1,37 | 4,86 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0019 | 1793,25 | 0,12 | -1,45 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0406 | 1751,01 | 0,05 | -1,29 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0129 | 1700,51 | 0,07 | 1,29 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0235 | 1265,82 | 0,11 | -1,17 | 2,31 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0098 | 1356,37 | 0,01 | 0,98 | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0791 | 835,19 | -0,18 | -1,16 | 7,21 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00908 | 472,1 | 0,2 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0071 | 287,11 | -0,01 | 0,12 | 0,03 | x | ČSOB AM |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,55 | 26,71 | -0,21 | -2,55 | 1,6 | 5,68 | HVB Bank |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0047 | 48,54 | -0,16 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,46 | 4,6 | -0,67 | -3,99 | 5,37 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1044 | 321,63 | 0,46 | -2,92 | 2,68 | x | HVB Bank |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0015 | 16,82 | 0,04 | x | x | x | ČSOB AM |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 98,46 | 5,86 | 0,65 | -1,49 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 77,51 | 288,74 | 0,09 | x | x | x | Ľudová banka |
VB - Modern-Times | EUR | 36,57 | 48,37 | -0,44 | -8,64 | 3,74 | 6,74 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,13 | 26,71 | -0,22 | -3,08 | 1 | x | HVB Bank |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností