Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0490 Sk | 1,0464 Sk | 64 401 351,89 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0480 Sk | 1,0439 Sk | 294 382 058,60 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0408 Sk | 1,0378 Sk | 34 781 535,44 Sk | 0,00 % |
ING | 1,0440 Sk | 1,0410 Sk | 68 054 613,48 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0457 Sk | 1,0423 Sk | 157 576 217,71 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0474 Sk | 1,0446 Sk | 184 970 346,10 Sk | 0,08 % |
Vyvážený fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0565 Sk | 1,0502 Sk | 440 760 115,92 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0507 Sk | 1,0424 Sk | 1 825 797 016,43 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0554 Sk | 1,0469 Sk | 342 356 305,05 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0400 Sk | 1,0365 Sk | 645 204 866,10 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0500 Sk | 1,0428 Sk | 1 153 995 505,88 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0507 Sk | 1,0434 Sk | 1 455 578 855,22 Sk | 0,08 % |
Rastový fond
Spoločnosť | Aktuálna hodn. | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
dôch. jednotky | jedn. pred 4 týžd. | majetku | za správu* | |
Aegon | 1,0567 Sk | 1,0500 Sk | 1 228 845 982,88 Sk | 0,00 % |
Allianz | 1,0541 Sk | 1,0446 Sk | 3 657 460 380,10 Sk | 0,07 % |
ČSOB | 1,0557 Sk | 1,0458 Sk | 731 345 354,30 Sk | 0,07 % |
ING | 1,0409 Sk | 1,0368 Sk | 1 484 353 615,26 Sk | 0,08 % |
VÚB Generali | 1,0529 Sk | 1,0451 Sk | 1 775 349 221,49 Sk | 0,08 % |
Winterthur | 1,0542 Sk | 1,0458 Sk | 3 801 786 061,63 Sk | 0,08 % |
*Počíta sa z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku na dôchodkovom účte sporiteľa.
Poznámka: Údaje sú k 11. 8. 2006. Dôchodkové spoločnosti spravovali k tomuto dátumu čistý majetok takmer 19,35 miliardy korún.
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku fondu a jeho záväzkami. Dôchodková jednotka vyjadruje podiel na majetku v dôchodkovom fonde. Jej hodnota sa vyjadruje v peniazoch. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu. Hodnota osobného dôchodkového účtu sa vypočíta tak, že sa počet dôchodkových jednotiek, ktoré sporiteľ vlastní, vynásobí aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky príslušného fondu.
Zdroj: ADSS