Údaje o otvorených podielových fondoch k 28. 7. 2006

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,19036	19336,88	0,07	0,42	0,91	3,17	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1731	7540,65	0,06	-0,07	0,23	3,05	VÚB AM
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5193	7286,25	0,11	0,84	1,65	3,45	Tatra AM
ČSOB privátny korunový o.p.f.	SKK	1,0136	2718,14	0,07	x	x	x	ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK	SKK	11185,55	2648,99	0,07	0,82	1,58	3,27	ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond	SKK	1,0148	1595,1	0,15	0,81	1,84	3,32	Tatra AM
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,1098	1394,9	0,09	0,14	0,64	2,99	ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA	SKK	1,0399	378,06	0,16	-0,27	0,18	1,49	PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term	SKK	106,69	352,12	0,06	0,47	0,49	x	UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný	SKK	1,0197	326,39	0,07	0,07	1,37	x	OTP AM
CI - HVB SKK Cash	SKK	110,06	193,06	0,08	0,55	0,87	3,23	HVB Bank
KBC Multi Cash USD	USD	4840,43	127,55	0,09	2,15	3,91	2,19	ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro	EUR	34,12	192,75	0,06	1,1	1,94	1,81	ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1092,13	128,59	0,1	0,88	1,79	x	ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium	EUR	38,85	86,42	0,15	0,54	0,7	2,11	ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term	EUR	5,65	119,06	0,18	0,53	0,53	1,03	UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový)	USD	114,4	224,83	0,11	2,11	3,89	2,48	HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	84,72	1002,13	0,07	1,18	2,29	2,56	HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK	CZK	119,23	16309,09	0,02	0,58	1,17	1,63	ČSOB AM
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term	USD	5,55	3,52	0,18	2,02	3,35	1,7	UniBanka

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,094	7386,06	0,18	-2,13	-2,27	x	VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9096	6992,17	0,12	-1,02	-0,68	3,54	Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,2622	3832,97	0,11	-1,38	-1,28	3,48	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2552	3177,26	0,18	-3,7	-4,28	1,89	VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,0255	1796,06	0,18	-0,82	-0,41	3,9	Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge	SKK	1002,86	583,58	-0,07	x	x	x	UniBanka
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,4529	520,03	-0,52	0,27	-4,28	-0,2	Tatra AM
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1771	549,71	0,17	-0,76	-0,57	4,04	ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,6427	255,85	-0,2	-2,81	-7,95	-5,99	VÚB AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond	SKK	102,76	389,21	0,69	-4,28	-5,33	x	UniBanka
KBC Renta Slovakrenta	SKK	21341,7	1915,14	0,28	-3,4	-4,2	2,43	ČSOB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9477	376,36	-0,47	0,04	-5,08	-1,11	VÚB AM
Dexia Bonds Slovakia	SKK	1056,24	406,68	0,48	-5,47	-6,37	x	Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,7191	199,08	-0,22	-2,55	-7,07	-5,01	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond	SKK	1,0187	258,94	0,57	-1,03	-1,34	x	VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT	SKK	1,1555	225,14	0,21	0,68	1,55	2,19	PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový	SKK	1,0098	131,92	0,08	0,14	0,94	x	OTP AM
VB - Dollar-Rent	USD	990,95	22,3	0,34	-3,75	-3,33	-0,1	Ľudová banka
ING Slovenský dlhopisový fond	SKK	1091,09	3172,84	0,67	-4,57	-5,28	x	ING Bank
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	SKK	1,3637	136,76	0,1	-1,79	1,03	6,92	Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,7496	2833,17	3,28	3,44	11,18	10,97	Tatra AM
TAM - Americký akciový	SKK	0,7443	1919,27	2,1	-4,93	-3,9	1,56	Tatra AM
ING Višegrád Equity	SKK	4521,12	1373,04	3,59	-0,2	19,51	x	ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging	EUR	171,71	256,46	4,83	6,09	60,7	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property	EUR	257,04	189,51	3,6	12,7	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity	USD	3,81	37,58	3,25	1,87	7,93	16,08	SFM Slovakia
ESPA Stock America	USD	249,99	117,35	1,59	-3,42	0,35	x	AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe	EUR	177,01	340,88	2,57	3,59	14,85	x	AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge	SKK	1106,13	410,1	4,06	0,78	x	x	UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe	EUR	1770,54	60,65	4,19	1,83	49,6	57,87	ČSOB AM
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6828	259,13	3,3	1,88	4,97	2,78	VÚB AM
WIOF - European Equity	EUR	3,27	9,17	1,55	-1,51	11,99	14,26	SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity	EUR	17,29	160,41	5,75	-3,25	40,8	55,88	UniBanka
ING (L) Invest Global High Dividend	EUR	291,22	657,79	1,29	1,83	10,42	x	ING Bank
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2851	120,12	0,6	-11,82	-8,36	1,19	ISTRO AM
Pioneer Funds - European Small Companies	EUR	10,09	119,41	3,7	2,54	19,13	30,98	UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,19	7,86	0,92	-3,95	-2,67	2,63	SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe	EUR	1277,17	66,9	5,82	1,12	26,45	x	ČSOB AM
ČSOB akciový korunový o.p.f.	SKK	0,963	102,41	3,65	-3,7	x	x	ČSOB AM
WIOF - US Value Equity	USD	3,77	4,92	2,72	3,57	-0,79	5,45	SFM Slovakia

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,14793	2010,65	0,79	-0,39	2,02	4,21	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,3027	2063,96	3,45	-3,66	9,49	14,41	VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,15538	1461,25	1,34	-1,02	2,88	4,62	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,3036	1344,92	1,56	-3,23	2,28	5,67	Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený	SKK	0,9823	317,84	0,2	-3,93	-4,98	x	ISTRO AM
WIOF - European Portfolio	EUR	3,63	12,39	1,68	-3,2	0,83	6,73	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	5,86	13,19	1,03	1,56	3,9	9,22	SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f.	SKK	1,694	1309,59	1,34	1,39	4,08	4,36	PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio	USD	3,06	6,57	1,66		-1,92	0,78	SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8457	108,99	0,26	-0,73	-1,47	1,71	ISTRO AM
IaD - Optimal (zmiešaný)	SKK	1,0949	97,59	0,77	-1,43	0,5	4,24	Investičná a Dôchodková
KD Prosperita	SKK	1,0956	65,81	2,29	7,89	x	x	KD Investments
VB - Inter-Invest	EUR	64,32	143,4	1,31	-3,28	-0,89	3,81	Ľudová banka
ABN-Europe Opportunities Equity Fund	EUR	68,22	55,44	3,63	-3,49	13,21	x	Across Investment Services
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio	SKK	2,9	0,11	1,4	x	x	x	SFM Slovakia
ABN-Model Fund 2	EUR	56,54	108,13	0,6	-0,93	1,8	x	Across Investment Services
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio	SKK	2,88	0,12	1,05	x	x	x	SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio	SKK	2,91	0,35	1,39	x	x	x	SFM Slovakia
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2	EUR	5,85	0,28	1,04	-1,02	0,69	4,46	UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4	EUR	4,58	0,31	2,23	-1,72	6,02	9,43	UniBanka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov	SKK	1,12094	3259,34	1,69	1,36	12,09	x	AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund	SKK	1,0209	2582,02	1,11	-1,15	x	x	Tatra AM
TAM - Private V2	SKK	1,0525	2305,43	1,05	-0,78	4,79	x	Tatra AM
TAM - ConservativeFund	SKK	1,0013	1797,17	0,77	-1,25	x	x	Tatra AM
TAM - StrategicFund	SKK	1,0391	1744,99	1,44	-1,05	x	x	Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio	SKK	1,0121	1655,15	0,14	x	x	x	VÚB AM
TAM - Private V1	SKK	1,0221	1316,02	0,79	-0,87	2	x	Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio	SKK	1,0098	1354,7	0,2	x	x	x	VÚB AM
TAM - Private V3	SKK	1,079	828,05	1,34	-0,53	7,24	x	Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov	SKK	1,00649	472,71	0,06	x	x	x	AM Slovenskej sporiteľne
ČSOB Konzervatívny o.p.f.	SKK	1,0067	290,77	0,15	0,01	0,05	x	ČSOB AM
CI - Success absolute (rastový)	EUR	9,55	26,69	0,53	-1,75	1,06	5,77	HVB Bank
ČSOB Vyvážený o.p.f.	SKK	1,0067	40,96	1,11	x	x	x	ČSOB AM
CI - Success relative (rastový)	EUR	7,49	4,61	0,94	-1,58	5,49	x	HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový)	EUR	1042,11	321,63	0,79	-3,21	2,49	x	HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013	EUR	98,04	5,34	1,4	-2,11	x	x	HVB Bank
ČSOB Rastový o.p.f.	SKK	1,0033	15,01	1,24	x	x	x	ČSOB AM
VB - Quartett-Ertrag	EUR	77,29	288,74	0,45	x	x	x	Ľudová bank
KBC Master Fund Optimum	EUR	892,17	699,09	0,98	-1,05	4,35	9,46	ČSOB AM
VB - Modern-Times	EUR	36,63	48,11	1,58	-6,58	2,92	5,93	Ľudová banka