Údaje o otvorených podielových fondoch k 7. 7. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokaposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Výkonnosť

v percentách

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18662 19701,6 -0,03 0,25 0,78 3,12 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1702 7460,65 0,06 -0,14 0,07 3,02 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5158 7388,1 0,01 0,77 1,53 3,43 Tatra AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0115 2468,46 0,08 x x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11157,59 2709,59 0,04 0,7 1,4 3,23 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0125 1548,15 0,04 0,73 1,71 3,34 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1053 1400,51 -0,04 -0,03 0,43 2,9 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,033 384,43 -0,02 -0,9 -0,13 1,26 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,44 363,13 0,03 0,42 0,32 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,016 347,97 -0,12 -0,1 1,14 x OTP AM
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0026 292,58 -0,04 -0,29 -0,32 x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,74 200,65 -0,1 0,49 0,67 3,2 HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4826,49 127,91 0,09 2,05 3,77 2,1 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,07 193,07 0,03 1,04 1,88 1,78 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0135 81,24 0,01 0,69 1,22 x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,71 87,15 0,03 -0,03 0,31 1,81 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1088,33 136,51 -0,05 0,64 1,56 x ING Bank
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,64 113,33 0,18 0,18 0,36 0,97 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 114,03 231,3 0,08 1,99 3,71 2,38 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 84,54 999,06 0,04 1,15 2,25 2,54 HVB Bank

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0688 7504,46 0,89 -5,24 -4,04 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,8972 7161,54 -0,02 -1,54 -1,18 3,24 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,25513 3921,92 -0,72 -1,78 -1,66 3,28 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2493 3395,71 -0,22 -4,03 -4,62 1,59 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,9987 1904,48 0,04 -1,36 -0,96 3,59 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,092 967,04 1,21 -6,05 -6,76 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1303 673,31 -0,1 -1,7 -2,49 2,49 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1001,86 583,27 0,3 x x x UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1701 570,19 -0,08 -1,19 -1,09 3,76 ISTRO AM
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4535 528,1 0,22 -1,57 -3,76 -0,44 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6362 252,7 -0,19 -5,58 -10,13 -6,73 VÚB AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 21113,58 2639,02 -0,03 -4,41 -5,31 1,96 ČSOB AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 101,14 395,49 0,13 -5,59 -6,77 x UniBanka
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9466 385,59 0,18 -1,88 -4,71 -1,33 VÚB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1038,06 413,36 -0,46 -7,04 -8,03 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7117 211,85 -0,22 -5,5 -9,33 -5,77 Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0124 270,42 0,11 -1,84 -1,03 x VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1475 225,55 0,23 0,24 1,65 1,99 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0073 137,58 0,01 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 980,69 22,87 0,18 -5,2 -4,98 -1,85 Ľudová banka

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7485 2667,35 0,39 4,18 14,17 11,63 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,742 1804,7 -1,19 -4,97 -2,79 1,98 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4346,62 13077,65 4,3 -1,6 21,6 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 169,4 254,49 2,85 15,43 69,71 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 249,95 183,65 3,34 12,2 x x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,79 37,17 0,8 1,88 12,46 15,82 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 252,9 118,41 0,28 -2,48 5,08 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 174,22 336,87 2,35 1,49 17,26 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1095,93 412,54 0,21 1,01 x x UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1678,8 58 1,6 5,63 47,39 54,82 ČSOB AM
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6727 253,3 -0,18 0,36 4,42 2,53 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,904 264,85 0,61 2,15 13,91 8,98 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,31 8,99 2,48 0,91 19,49 17,28 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 16,7 151,93 3,41 3,21 41,53 51,27 UniBanka
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 287,97 648,02 0,75 0,92 11,36 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2892 121,5 -2,56 -12,87 -6,44 0,56 ISTRO AM
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 10,22 121,07 -0,87 8,84 24,03 34,13 UniBanka
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,21 7,93 0,45 -4,33 2,31 3,14 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1174,71 62,14 3,39 -5,19 23,09 x ČSOB AM
ČSOB akciový korunový o.p.f. SKK 0,9414 97,98 0,41 x x x ČSOB AM

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14199 2100,56 -0,06 -0,72 2,16 4,05 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2779 2046,2 0,53 -3,31 10,44 14,18 VÚB AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,15154 1474,69 -0,05 -1,14 3,58 4,55 AM Slovenskej sporiteľn
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2937 1388,97 -0,05 -2,98 2,5 5,63 Tatra AM
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,974 314,74 0,43 -5,05 -4,9 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,6 12,17 1,41 -4,26 2,27 6,67 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,79 12,89 1,4 -0,17 4,32 8,62 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6589 1287,12 0,91 -0,14 3,26 4 PRVÁ PENZIJNÁ
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 0,9845 254,98 0,22 x x x AIG Funds Central Europe
WIOF - American Portfolio USD 3,06 6,53 0,33 0,33 0,99 0,44 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8412 108,62 -1,92 -0,65 1,51 ISTRO AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,0926 98,92 0,35 -1,59 0,34 4,2 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,0586 63,13 1,56 5,84 x x KD Investment
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 0,9994 31,07 0,5 x x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 0,9919 10,05 0,54 x x x ČSOB AM
VB - Inter-Invest EUR 63,74 145,23 -0,2 -5,15 -0,95 3,46 Ľudová banka
ABN-Opportunities Equity Fund EUR 68,2 55,25 -0,26 16,12 x Across Investment Services
ABN-Model Fund 2 EUR 56,22 108,37 0,07 -1,82 1,46 x Across Investment Services
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 EUR 5,81 0,33 0,17 -1,86 0,52 3,63 UniBanka
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 EUR 4,54 0,29 -1,73 6,82 8,47 UniBanka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,11736 3285,15 0,34 1,34 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0132 2536,44 0,78 -1,2 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0448 2291,56 0,82 -0,6 4,48 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 0,9914 1797,97 0,44 -2 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0336 1702,98 1,09 -0,4 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0116 1517,53 0,47 -1,44 1,16 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0076 1616,43 0,18 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,005 1350,87 0,24 x x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,0732 827,23 1,2 0,3 7,32 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,00466 469,3 0,06 x x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 9,49 26,16 0,53 -2,27 2,04 5,34 HVB Bank
CI - Success relative (rastový) EUR 7,52 4,55 1,48 -0,53 9,46 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1025,49 321,63 0,1 -4,1 0,86 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 95,5 4,88 0,46 -4,06 x x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 77,24 297,85 0,38 x x x Ľudová banka
KBC Master Fund Optimum EUR 891,08 715,22 0,45 -1,33 5,9 9,2 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 36,91 50,03 0,52 -5,16 7,58 6,68 Ľudová banka
CI - Success absolute (výnosový) EUR 9,08 26,16 0,67 -2,78 1,57 x HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,03 202,18 0,18 x x x Ľudová banka
KBC Master Fund ČSOB-Rastový CZK 882,81 407,87 0,55 -1,49 5,69 6,41 ČSOB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  5. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  6. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  8. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  9. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  10. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 408
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 569
  3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 848
  4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 761
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 730
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 867
  7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 943
  8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 805
  9. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 1 788
  10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 618

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

DOMOV

Poisťovne otočili. Dopoludnia sa vakcína platila, popoludní nie

Dve z troch poisťovní tvrdia, že očkovanie proti osýpkam preplatia.

Neprehliadnite tiež

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.

Viedenské letisko straší Bratislavou. Bojí sa o tisícky pracovných miest

Najväčšie rakúske letisko chce postaviť tretiu pristávaciu dráhu. Tamojší súd však jej výstavbu zakázal. Teraz inzeruje alarmujúce slogany

Ovocie zamrzlo u nás aj v Poľsku. O koľko zdražejú jablká a jahody?

Premiér Robert Fico hovorí o odškodňovaní ovocinárov. Nárok však nebudú mať všetci.

Stovky zamestnávateľov ponúknu na veľtrhu 31 tisíc pracovných miest

Veľtrh práce nie je určený len ľuďom, ktorí si hľadajú prácu, ale aj pre generáciu vstupujúcu na trh práce.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop