Údaje o otvorených podielových fondoch

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18437 22393,39 -0,02 0,08 1,26 3,45 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1728 8952,88 0,02 0,03 0,87 3,45 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5072 7966,36 0,03 0,53 1,34 3,66 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11105,62 3250,23 0,02 0,53 1,51 3,52 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0081 2165,83 0,02 0,81 1,77 3,65 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1075 1493,46 -0,01 0,24 0,82 3,37 ISTRO AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0024 660,66 0,06 x x x ČSOB AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0428 434,81 0,01 0,1 2,61 1,91 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,1 476,14 -0,01 -0,11 0,15 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0226 451,51 0,02 1,22 x x OTP AM
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0029 371,68 0,03 -0,58 0,29 x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,4 242,14 -0,01 -0,01 0,91 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4769,99 127,67 0,09 1,84 3,25 1,76 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,6 82,17 -0,16 -0,16 1,1 2,15 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0087 78,48 -0,01 0,44 x x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash Euro EUR 33,87 163,02 0,06 0,86 1,74 1,79 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0956 8479,12 -0,77 -4,36 1,96 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9177 8480,41 -0,12 -0,58 0,77 4,07 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27158 5176,76 -0,08 -0,86 0,68 4,21 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2888 5164,7 -0,14 -1,81 -0,66 3,18 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0381 2069,06 -0,09 -0,37 1,02 4,18 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,148 1138,86 -0,75 -3,94 -1,79 x AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4417 732,18 -0,5 -5,38 -1,52 0,48 Tatra AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1406 700,71 -0,04 -1,71 -0,62 3,23 AIG Funds Central Europe
KBC Renta Slovakrenta SKK 21690,03 2831,65 -0,18 -3,01 -1,37 x ČSOB AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 105,39 536,48 -0,18 -3,22 -1,46 x UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1812 659,4 -0,03 -0,42 0,78 4,71 ISTRO AM

Dexia Bonds Slovakia SKK 1089,83 565,82 -0,22 -4,07 -1,42 x Dexia banka Slovensko VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6629 319,92 -1,54 -5,18 4,18 -6,61 VÚB AM

VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9396 477,77 -0,5 -6,09 -2,89 -0,63 VÚB AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1002,76 487,47 -0,28 x x x UniBanka
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,025 353,36 0,01 -1,66 2,07 x VÚB AM

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7597 2443,82 -0,17 9,39 22,59 16,97 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7907 1749,65 -1,2 3,33 17 9,07 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4490,08 12349,3 2,88 32,9 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 169,44 241,68 0,61 23,16 88,66 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,85 37,4 4,62 12,9 29,89 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe - Property EUR 259,76 203,86 -0,36 x x x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1145,5 369,77 -0,73 12,03 x x UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 180,11 346,51 0,43 12,5 30,93 x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6951 235,86 -0,34 5,38 16,43 6,38 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9447 244,88 1,53 11,56 22,98 14,58 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,73 153,89 -0,34 19,96 72,47 70,35 UniBanka
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1749,43 66,83 -0,08 18,12 73,87 77,57 ČSOB AM
WIOF - European Equity EUR 3,57 8,9 0,85 16,29 35,74 25,87 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 266,64 103,97 0,6 7,08 12,75 x AM Slovenskej sporiteľne
IAM - Globálny technologický SKK 0,3229 134,29 0,62 0,53 16,99 10,13 ISTRO AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 298,91 725,03 -0,78 9,98 26,13 x ING Bank

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16201 2119,43 -0,05 1,25 7,23 5,89 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3383 2143,22 -0,92 1,6 31,48 22,23 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3449 1439,45 0,01 3,9 9,71 9,16 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,18765 1336,1 0,04 2,49 12,14 7,65 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0149 320,59 -0,24 -2,98 1,92 x ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6804 1339,28 -0,11 2,11 4,31 5,19 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,87 12,33 -0,17 2,44 10,96 11,04 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,79 10,37 -0,52 2,71 12,13 9,49 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8658 127,2 0,2 0,62 5,39 3,77 ISTRO AM

Fondy fondov

TAM - HarmonicFund SKK 1,0407 1914,19 0,11 3,24 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0762 1869,15 0,13 4,56 x x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0139 1768,36 -0,05 0,8 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0374 1593,86 0,02 1,77 x x Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,13456 1311,54 0,64 8,96 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - StrategicFund SKK 1,0666 1128,57 0,25 5,68 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0041 759,96 0,07 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,004 698,42 0,07 x x x VÚB AM
TAM - Private V3 SKK 1,1093 657,55 0,23 6,82 x x Tatra AM
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,88 26,25 -0,1 3,35 11,39 x HVB Bank Slovakia

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 459
  2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 6 922
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 654
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 465
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 098
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 093
  7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 757
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 625
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 170
  10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 760

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Líder OĽaNO Igor Matovič pre SME hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

KOMENTÁRE

(Ne)obyčajný človek Igor Matovič

Lídra Obyčajných ľudí šikanuje koalícia, no sám zo seba robí ľahký terč.

KOMENTÁRE

Ako sa žije v kraji, kde bane miznú

Vnímajú ich ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom kraji.

DOMOV

Čo hovoria na vývoj v Poľsku Fico, Šebej či Švecová

Poľská vláda zasahuje do nezávislosti ústavného súdu.

Neprehliadnite tiež

Wizz Air: Väčší kufor grátis nebude skôr, lebo treba vyškoliť personál (rozhovor)

Za väčšiu príručnú batožinu si zákazníci leteckej spoločnosti Wizz Air už nebudú musieť platiť, novinku zavedú aerolínie až od konca októbra.

Získať hypotéku je čoraz ťažšie. Čo sa zmenilo?

Banky sa musia pri schvaľovaní hypotéky viac zameriavať a skúmať finančnú situáciu klientov.

Volkswagen, BMW, Audi sú podozrivé z kartelu, zrejme sa dohadovali na cene

Nemecký týždenník Der Spiegel informoval o vzájomnej dohode niekoľkých automobiliek. Mali sa dohadovať na cene aj prístupe.

V Česku sťahujú kečup kvôli nižšiemu obsahu rajčín

Z nevyhovujúcej šarže výrobku bolo na trhu viac ako 14-tisíc kusov.