Údaje o otvorených podielových fondoch k 17. 3. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18465 22955,34 -0,02 0,14 1,28 3,52 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1722 9291,56 -0,03 0,03 0,83 3,51 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5064 8226,31 -0,13 0,56 1,3 3,67 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11100,96 3390,07 0,02 0,53 1,46 3,59 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0077 2166,08 0,86 1,79 3,7 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1074 1518,93 -0,04 0,24 0,81 3,43 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0435 444,93 -0,21 0,34 2,43 2 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,09 508,87 -0,08 -0,17 0,08 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,022 443,84 0,11 1,24 x x OTP AM
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0024 391,53 -0,17 -0,54 0,24 x ČSOB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0012 233,11 0,05 x x x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,35 250,82 -0,03 -0,01 0,78 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4762,55 127,15 0,08 1,82 3,19 1,72 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,61 82,97 -0,18 1,31 2,29 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0083 77,96 -0,01 0,45 x x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1085,02 194 0,04 0,87 1,88 x ING Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 33,84 164,62 0,06 0,83 1,71 1,8 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1164 8767,45 0,84 -2,81 4,89 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9187 8605,34 -0,47 -0,48 0,6 4,2 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2907 5527,96 -0,28 -1,69 -0,62 3,48 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27249 5468,62 -0,27 -0,75 0,73 4,37 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0409 2056,54 -0,28 -0,35 1,04 3,86 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1602 1157,7 -0,22 -3,28 -0,48 x AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4342 733,08 -0,7 -4,74 -0,34 -0,06 Tatra AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 21745,19 2825,51 -0,39 -2,81 -1,42 x ČSOB AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1429 703,81 -0,21 -1,5 -0,64 3,52 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 105,47 571,02 -0,67 -3,18 -1,64 x UniBanka
Dexia Bonds Slovakia SKK 1094,3 638,37 -0,36 -3,62 -1,7 x Dexia banka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1814 675,62 -0,15 -0,43 0,77 4,81 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6574 329,57 -2,38 -3,83 7,09 -7,38 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9361 483,39 -0,74 -5,99 -1,72 -1,16 VÚB AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1004,01 471,88 0,39 x x x UniBanka
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0221 365,03 -0,02 -1,28 1,75 x VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7342 244,85 -2,38 -2,39 8,71 -5,94 Tatra AM

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7501 2301,69 0,7 10,23 22,61 14,47 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7825 1636,41 -1,26 4,15 18,72 6,84 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4471,87 12021,33 0,94 4,69 36,79 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 163,23 232,2 -0,75 30,12 82,18 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,85 37,15 2,67 6,35 11,59 29,89 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe - Property EUR 255,24 191,26 2,44 x x x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1145,29 349,73 1,73 12,5 x x UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 178,96 346,78 2,1 14,38 30,54 x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6814 226,97 -0,06 5,77 16,96 3,68 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9218 233,31 1,91 12,43 20,97 12,24 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,67 152,69 2,79 26,21 76,35 70 UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,5 8,63 2,04 16,28 33,59 25,29 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1744,69 63,76 3,45 24,55 78,09 75,76 ČSOB AM
IAM - Globálny technologický SKK 0,3219 134,31 -0,46 3,67 20,2 8,05 ISTRO AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,32 8,49 2,2 4,04 6,91 9,39 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1257,3 101,18 4,03 8,68 44,11 x ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 299,66 692,72 1,11 12,03 x x ING Bank

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15701 2024,52 -0,19 2,07 7,24 5,36 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3304 2061,05 0,27 7,32 34,74 20,37 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3396 1424,9 0,16 3,85 8,64 8,32 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,17836 1065,53 -0,16 4,07 12,01 6,56 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0194 319,86 -0,25 -3,06 3,25 x ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,668 1318,76 0,32 1,73 3,78 5,08 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,88 12,09 0,86 3,16 12 11,21 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,79 9,91 0,26 3,55 12,8 9,35 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8631 127,3 0,14 1,33 5,51 3,17 ISTRO AM

Fondy fondov

TAM - HarmonicFund SKK 1,0385 1738,43 0,67 3,76 x x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0152 1698,26 0,35 1,37 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,074 1684,16 0,76 5,16 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0377 1542,9 0,4 2,24 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0609 1009,76 0,97 6,09 x x Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,124 882,25 1,07 10,09 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Private V3 SKK 1,1045 564,83 1,14 7,59 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0029 456,28 0,01 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0028 432,22 0,01 x x x VÚB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 768
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 14 405
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 644
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 11 564
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 361
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 585
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 399
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 525
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 144
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 946

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Čo sa deje v hokeji? Je to divadlo, vinníkmi sme všetci, tvrdí Graňák

Zlá skúsenosť s Cígerom a Švehlom mohla odradiť hráčov z NHL od štartu na majstrovstvách sveta, hovorí skúsený obranca.

KULTÚRA

Iva Bittová: Nemôžem si dovoliť strácať čas a báť sa

Česká speváčka so slovenskými koreňmi žije v Spojených štátoch. Koncertuje u nás so skupinou Čikori.

TECH

Vedci sú na stope tajomstvu DNA

Vďaka úžasnému technologickému vývoju vznikajú nové vedné odbory.

EKONOMIKA

British Airways vypadli systémy, na letiskách panuje chaos

Zrušila sobotňajšie lety z Londýna.

Neprehliadnite tiež

AKTUALIZOVANÉ

British Airways vypadli systémy, tisíce cestujúcich uviazli na letiskách

Cestujúci na letisku Heathrow v Londýne informovali o dlhých čakaniach.

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.