Údaje o otvorených podielových fondoch k 17. 3. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18465 22955,34 -0,02 0,14 1,28 3,52 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1722 9291,56 -0,03 0,03 0,83 3,51 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5064 8226,31 -0,13 0,56 1,3 3,67 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11100,96 3390,07 0,02 0,53 1,46 3,59 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0077 2166,08 0,86 1,79 3,7 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1074 1518,93 -0,04 0,24 0,81 3,43 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0435 444,93 -0,21 0,34 2,43 2 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,09 508,87 -0,08 -0,17 0,08 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,022 443,84 0,11 1,24 x x OTP AM
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0024 391,53 -0,17 -0,54 0,24 x ČSOB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0012 233,11 0,05 x x x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,35 250,82 -0,03 -0,01 0,78 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4762,55 127,15 0,08 1,82 3,19 1,72 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,61 82,97 -0,18 1,31 2,29 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0083 77,96 -0,01 0,45 x x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1085,02 194 0,04 0,87 1,88 x ING Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 33,84 164,62 0,06 0,83 1,71 1,8 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1164 8767,45 0,84 -2,81 4,89 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9187 8605,34 -0,47 -0,48 0,6 4,2 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2907 5527,96 -0,28 -1,69 -0,62 3,48 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27249 5468,62 -0,27 -0,75 0,73 4,37 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0409 2056,54 -0,28 -0,35 1,04 3,86 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1602 1157,7 -0,22 -3,28 -0,48 x AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4342 733,08 -0,7 -4,74 -0,34 -0,06 Tatra AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 21745,19 2825,51 -0,39 -2,81 -1,42 x ČSOB AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1429 703,81 -0,21 -1,5 -0,64 3,52 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 105,47 571,02 -0,67 -3,18 -1,64 x UniBanka
Dexia Bonds Slovakia SKK 1094,3 638,37 -0,36 -3,62 -1,7 x Dexia banka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1814 675,62 -0,15 -0,43 0,77 4,81 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6574 329,57 -2,38 -3,83 7,09 -7,38 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9361 483,39 -0,74 -5,99 -1,72 -1,16 VÚB AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1004,01 471,88 0,39 x x x UniBanka
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0221 365,03 -0,02 -1,28 1,75 x VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7342 244,85 -2,38 -2,39 8,71 -5,94 Tatra AM

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7501 2301,69 0,7 10,23 22,61 14,47 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7825 1636,41 -1,26 4,15 18,72 6,84 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4471,87 12021,33 0,94 4,69 36,79 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 163,23 232,2 -0,75 30,12 82,18 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,85 37,15 2,67 6,35 11,59 29,89 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe - Property EUR 255,24 191,26 2,44 x x x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1145,29 349,73 1,73 12,5 x x UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 178,96 346,78 2,1 14,38 30,54 x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6814 226,97 -0,06 5,77 16,96 3,68 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9218 233,31 1,91 12,43 20,97 12,24 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,67 152,69 2,79 26,21 76,35 70 UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,5 8,63 2,04 16,28 33,59 25,29 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1744,69 63,76 3,45 24,55 78,09 75,76 ČSOB AM
IAM - Globálny technologický SKK 0,3219 134,31 -0,46 3,67 20,2 8,05 ISTRO AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,32 8,49 2,2 4,04 6,91 9,39 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1257,3 101,18 4,03 8,68 44,11 x ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 299,66 692,72 1,11 12,03 x x ING Bank

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15701 2024,52 -0,19 2,07 7,24 5,36 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3304 2061,05 0,27 7,32 34,74 20,37 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3396 1424,9 0,16 3,85 8,64 8,32 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,17836 1065,53 -0,16 4,07 12,01 6,56 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0194 319,86 -0,25 -3,06 3,25 x ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,668 1318,76 0,32 1,73 3,78 5,08 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,88 12,09 0,86 3,16 12 11,21 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,79 9,91 0,26 3,55 12,8 9,35 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8631 127,3 0,14 1,33 5,51 3,17 ISTRO AM

Fondy fondov

TAM - HarmonicFund SKK 1,0385 1738,43 0,67 3,76 x x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0152 1698,26 0,35 1,37 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,074 1684,16 0,76 5,16 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0377 1542,9 0,4 2,24 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0609 1009,76 0,97 6,09 x x Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,124 882,25 1,07 10,09 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Private V3 SKK 1,1045 564,83 1,14 7,59 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0029 456,28 0,01 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0028 432,22 0,01 x x x VÚB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 267
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 875
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 909
  4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 529
  5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 914
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 909
  7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 758
  8. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 557
  9. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 555
  10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 524

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.

Čoskoro prijme Slovensko eurosmernicu ATAD, ktorá má prispieť k férovému zdaneniu

Cieľom smernice je aj uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní podozrivých transakcií.