Údaje o otvorených podielových fondoch k 17. 3. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18465 22955,34 -0,02 0,14 1,28 3,52 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1722 9291,56 -0,03 0,03 0,83 3,51 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5064 8226,31 -0,13 0,56 1,3 3,67 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11100,96 3390,07 0,02 0,53 1,46 3,59 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0077 2166,08 0,86 1,79 3,7 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1074 1518,93 -0,04 0,24 0,81 3,43 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0435 444,93 -0,21 0,34 2,43 2 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,09 508,87 -0,08 -0,17 0,08 x UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,022 443,84 0,11 1,24 x x OTP AM
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0024 391,53 -0,17 -0,54 0,24 x ČSOB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0012 233,11 0,05 x x x ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,35 250,82 -0,03 -0,01 0,78 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4762,55 127,15 0,08 1,82 3,19 1,72 ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,61 82,97 -0,18 1,31 2,29 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0083 77,96 -0,01 0,45 x x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1085,02 194 0,04 0,87 1,88 x ING Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 33,84 164,62 0,06 0,83 1,71 1,8 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1164 8767,45 0,84 -2,81 4,89 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9187 8605,34 -0,47 -0,48 0,6 4,2 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2907 5527,96 -0,28 -1,69 -0,62 3,48 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27249 5468,62 -0,27 -0,75 0,73 4,37 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0409 2056,54 -0,28 -0,35 1,04 3,86 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1602 1157,7 -0,22 -3,28 -0,48 x AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4342 733,08 -0,7 -4,74 -0,34 -0,06 Tatra AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 21745,19 2825,51 -0,39 -2,81 -1,42 x ČSOB AM
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1429 703,81 -0,21 -1,5 -0,64 3,52 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 105,47 571,02 -0,67 -3,18 -1,64 x UniBanka
Dexia Bonds Slovakia SKK 1094,3 638,37 -0,36 -3,62 -1,7 x Dexia banka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1814 675,62 -0,15 -0,43 0,77 4,81 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6574 329,57 -2,38 -3,83 7,09 -7,38 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9361 483,39 -0,74 -5,99 -1,72 -1,16 VÚB AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1004,01 471,88 0,39 x x x UniBanka
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0221 365,03 -0,02 -1,28 1,75 x VÚB AM
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7342 244,85 -2,38 -2,39 8,71 -5,94 Tatra AM

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7501 2301,69 0,7 10,23 22,61 14,47 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7825 1636,41 -1,26 4,15 18,72 6,84 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4471,87 12021,33 0,94 4,69 36,79 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 163,23 232,2 -0,75 30,12 82,18 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,85 37,15 2,67 6,35 11,59 29,89 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe - Property EUR 255,24 191,26 2,44 x x x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1145,29 349,73 1,73 12,5 x x UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 178,96 346,78 2,1 14,38 30,54 x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6814 226,97 -0,06 5,77 16,96 3,68 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9218 233,31 1,91 12,43 20,97 12,24 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,67 152,69 2,79 26,21 76,35 70 UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,5 8,63 2,04 16,28 33,59 25,29 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1744,69 63,76 3,45 24,55 78,09 75,76 ČSOB AM
IAM - Globálny technologický SKK 0,3219 134,31 -0,46 3,67 20,2 8,05 ISTRO AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,32 8,49 2,2 4,04 6,91 9,39 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1257,3 101,18 4,03 8,68 44,11 x ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 299,66 692,72 1,11 12,03 x x ING Bank

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15701 2024,52 -0,19 2,07 7,24 5,36 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3304 2061,05 0,27 7,32 34,74 20,37 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3396 1424,9 0,16 3,85 8,64 8,32 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,17836 1065,53 -0,16 4,07 12,01 6,56 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,0194 319,86 -0,25 -3,06 3,25 x ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,668 1318,76 0,32 1,73 3,78 5,08 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,88 12,09 0,86 3,16 12 11,21 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,79 9,91 0,26 3,55 12,8 9,35 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8631 127,3 0,14 1,33 5,51 3,17 ISTRO AM

Fondy fondov

TAM - HarmonicFund SKK 1,0385 1738,43 0,67 3,76 x x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0152 1698,26 0,35 1,37 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,074 1684,16 0,76 5,16 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0377 1542,9 0,4 2,24 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0609 1009,76 0,97 6,09 x x Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,124 882,25 1,07 10,09 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Private V3 SKK 1,1045 564,83 1,14 7,59 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0029 456,28 0,01 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0028 432,22 0,01 x x x VÚB AM

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
  2. VZN o hazarde sa dá zachrániť
  3. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  4. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  5. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
  6. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
  7. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
  8. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  9. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
  10. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 348
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 9 101
  3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 7 991
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 568
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 746
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 459
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 194
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 682
  9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 280
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 660

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Poliaci a Švédi čistia Európu od slovenských zbraní

Poliaci rozbili gang pašujúci slovenské zbrane, Švédi na prípade stále pracujú.

KOMENTÁRE

Pripomeňme si, že režim bol naozaj zločinecký

Námietka, že ÚPN v Poľsku má väčšie právomoci, je nemiestna.

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét.

Neprehliadnite tiež

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Británii potrvá niekoľko rokov, kým sa dohodne s Úniou

Rokovania o obchode v rámci Únie sú pomerne zdĺhavé.

Chcete sa presťahovať na západ? Ubytovanie nájdete ťažko

V Trnave nie je v súčasnosti možné nájsť dostatok vhodných zamestnancov v okruhu 50 kilometrov.

Británii hrozí, že bez ľudí z Únie úroda na poliach zhnije

Krajina tak môže stratiť schopnosť dopestovať a vyrobiť vlastné potraviny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop