Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 3. 2006

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská

(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18487 22884,63 -0,08 0,26 1,3 3,55 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1726 9428,07 -0,09 0,09 0,89 3,56 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5083 8309,99 0,06 0,72 1,43 3,75 Tatra AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11098,81 3443,59 -0,03 0,54 1,42 3,62 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0077 2097,97 -0,02 0,9 1,82 3,74 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1078 1518,61 -0,04 0,31 0,85 3,47 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0457 451,99 0,01 0,75 2,57 2,09 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 106,17 523,93 -0,08 -0,08 0,2 x UniBanka
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. SKK 1,0041 431,5 -0,13 -0,34 x x ČSOB AM
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0209 407,61 -0,02 1,18 x x OTP AM
CI - HVB SKK Cash SKK 109,38 253,25 -0,06 0,05 0,8 x HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 4758,93 127,19 0,07 1,8 3,15 1,7 ČSOB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0007 118,87 0,05 x x x ČSOB AM
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 38,61 83,21 -0,05 -0,28 1,29 2,18 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0084 77,87 -0,04 0,44 x x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1084,59 188,23 0,85 1,91 x ING Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 33,82 165,57 0,03 0,8 1,68 1,8 ČSOB AM

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1071 8843,54 -1,59 -2,72 3,05 x VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9277 8698,16 0,08 0,02 0,98 4,37 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2943 5723,59 -0,25 -1,41 -0,44 3,54 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27589 5633,04 -0,12 -0,4 0,84 4,46 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0521 2060,52 0,04 -0,06 1 4,79 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1628 1161,12 -0,78 -3,04 1,22 x AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,4443 770,15 0,65 -4,05 2,4 -0,04 Tatra AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 21830,96 2873,5 -0,58 -2,48 -1,52 x ČSOB AM
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 106,18 616,09 -0,15 -2,49 -1,14 x UniBanka
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1453 706,58 -0,13 -1,3 -0,6 3,55 AIG Funds Central Europe
Dexia Bonds Slovakia SKK 1098,26 655,92 -0,69 -3,21 -1,37 x Dexia banka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1832 676,75 -0,09 -0,25 0,81 4,88 ISTRO AM
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,6734 343,81 1,75 0,33 12,18 -6,51 VÚB AM
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9431 494,47 0,73 -4,75 0,76 -1,15 VÚB AM
ESPA Bond Danubia EUR 114,6 739,31 -1,98 -0,3 5,34 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1000,15 448,4 -0,26 x x x UniBanka
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0223 374,63 -0,13 -1,01 1,71 x VÚB AM

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7449 2233,08 1,6 10,47 23,25 17,95 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7925 1607,57 0,88 6,52 21,92 11,11 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4430,29 11899,19 -2,75 8,92 25,42 x ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 164,47 236,26 -5,28 37,2 75,49 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 3,75 36,32 -0,53 4,17 6,23 31,43 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe - Property EUR 249,16 184,43 -1,61 x x x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1125,76 325,89 0,25 10,78 x x UniBanka
ESPA Stock Europe EUR 175,28 338,66 0,42 12,34 26,98 x AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6818 226,65 1,4 7,08 18,55 6,85 VÚB AM
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,9045 228,62 0,53 11,06 20,66 13,85 AIG Funds Central Europe
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 17,19 147,52 -7,13 27,71 62,17 66,49 UniBanka
WIOF - European Equity EUR 3,43 8,48 -1,15 14,33 30,42 28,47 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1686,43 69,44 -7,98 26,06 62,39 72,95 ČSOB AM
IAM - Globálny technologický SKK 0,3234 134,78 -0,31 5,58 23,62 11,26 ISTRO AM
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,27 8,36 -1,3 1,79 3,18 10,4 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1208,59 107,17 -6,28 9,53 29,24 x ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 296,36 665 -0,42 12,23 x x ING Bank

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15919 1966,6 0,2 2,9 7,64 6,25 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3268 2037,8 -1,98 8,97 33,2 21,29 VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3375 1414,54 0,22 4,18 8,01 9,79 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,18028 985,95 0,36 5,46 12,65 8,23 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 1,022 319,76 -0,33 -2,21 2,34 x ISTRO AM
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6626 1310,06 -0,69 1,53 2,09 5,16 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - Balanced Euro EUR 5,83 12 -0,17 2,46 10,84 11,86 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,78 9,74 -1,05 3,56 12,17 9,23 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8619 127,35 0,15 2,1 6 4,11 ISTRO AM

Fondy fondov

TAM - ConservativeFund SKK 1,0117 1651,99 -0,39 1,17 x x Tatra AM
TAM - HarmonicFund SKK 1,0316 1638,69 -0,57 3,16 x x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,0659 1629,06 -0,52 5,12 x x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0336 1527,4 -0,37 2,4 x x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,0507 937,69 -0,71 5,07 x x Tatra AM
SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,11215 710,1 -0,37 10,02 x x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Private V3 SKK 1,092 545,49 -0,74 7,36 x x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0028 341,43 0,06 x x x VÚB AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0027 324,39 0,07 x x x VÚB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  2. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  3. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  4. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  5. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  6. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
  7. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
  8. VZN o hazarde sa dá zachrániť
  9. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  10. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 133
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 021
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 150
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 7 308
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 929
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 257
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 065
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 594
  9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 800
  10. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 2 631

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Únos. Film, ktorý vznikol napriek výstrahám právnikov

Pri nakrúcaní prvého slovenského trileru bola aj mama Roberta Remiáša.

KULTÚRA

Česi na objednávku vlády nikoho neuniesli, predbehli nás v inom

Českí filmári vedia, kde hľadať hrdinov.

Neprehliadnite tiež

Fica trápia dovážané potraviny, chce sa im venovať na summite V4

Pri testovaní najhoršie obstáli sladené nápoje, koreniny, syry, čaje a mäsové výrobky.

Chaos okolo cien elektriny pokračuje. Koľko vlastne zaplatíte po novom?

Začiatkom roka v niektorých prípadoch stúpli ceny za elektrinu neúmerne. Po politickom tlaku preto z postu šéfa regulátora odstúpil Jozef Holjenčík.

Šéf PSA: Opel zostane aj po prevzatí nemeckou firmou

Existujú totiž zákazníci, ktorí nekupujú francúzske značky.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop