Ruský akciový fond od KD
Minulý týždeň pribudol na Slovensku nový fond, ktorý bude zhodnocovať peniaze investíciami do ruských akcií. Fond KD Russia ponúka spoločnosť KD Investments.
Okrem Ruska bude fond investovať aj do ďalších krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Podľa marketingového a obchodného riaditeľa spoločnosti KD Investments Rastislava Podhorca ide o perspektívne sa vyvíjajúce krajiny, v ktorých treba akceptovať riziko výrazných zmien hodnoty investície. Tento fond preto nie je určený pre konzervatívnych investorov, ale je vhodný pre ľudí, ktorí chcú svoje peniaze investovať aspoň na tri až päť rokov.
Fond bude najviac peňazí investovať do akcií ruských spoločností, ktoré majú vysokú trhovú kapitalizáciu. To znamená, že je na trhu k dispozícii veľký objem akcií danej spoločnosti vyjadrený v peniazoch. KD Russia sa bude zameriavať na viacero odvetví ekonomiky. "Štruktúra cieľových odvetví investičného portfólia zahŕňa perspektívne rastové sektory, ako napríklad telekomunikácie, farmaceutický priemysel, zdravotná starostlivosť a technológie. Rovnako sa zameriava aj na stabilné defenzívne oblasti (Také, ktoré nie sú vo všeobecnosti ovplyvňované ekonomickými výkyvmi, pozn. red.), teda na energetiku, spracovanie ropy, drahých kovov či základných surovín," povedal Podhorec.
Minimálna výška vstupnej investície je 15-tisíc korún. Počiatočná hodnota jedného podielu je jedna koruna. Za jednu korunu sa bude predávať do 10. februára. Vstupný poplatok je do 15. februára znížený na nulu. Ten bude potom závisieť od výšky investície. Pri sume nižšej ako 100-tisíc korún sa bude platiť 4,50 percenta z investície. Správcovský poplatok je tri percentá z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Výstupný poplatok sa neplatí.
Spoločnosť KD Investments začala na Slovensku pôsobiť len vlani. Ide o dcérsku spoločnosť slovinskej firmy KD Group. Fond KD Russia je jej druhý fond, ktorý ponúka slovenským investorom.
(pcs)
Burzové informácie
BRATISLAVA - Uplynulý týždeň sa na Burze cenných papierov v Bratislave striedali menej úspešné dni s lepšími. Do druhého obchodovacieho týždňa v novom roku vstúpil slovenský akciový index SAX miernym oslabením o 0,17 bodu na úroveň 412,57 bodu. Nasledujúci deň si však pripísal zisk 3,89 bodu a obchodovanie zatváral na úrovni 416,46 bodu. V stredu nasledovalo opäť oslabenie o 1,13 bodu, vo štvrtok sa slovenský akciový index naopak posilnil o 5,52 bodu a dostal sa na úroveň 420,85 bodu. Nerovnovážny týždeň ukončil SAX piatkovým oslabením o 4,41 bodu a po troch oslabeniach a dvoch posilneniach ho napokon zatváral oproti predchádzajúcemu piatku o 3,7 bodu silnejší na úrovni 416,44 bodu.
Na parkete burzy sa počas týždňa obchodovali len tri bázické tituly, avšak s nadpriemernými objemami. Najlepšie obstáli akcie SES Tlmače, ktorých sa zobchodovalo 1628 kusov. Ich záverečný kurz bol medzitýždenne vyšší o 3,41 percenta na úrovni 455 Sk pri 0,67-percentnom náraste priemerného kurzu na 451 Sk. Darilo sa aj Slovnaftu. Po zobchodovaní 1118 jeho akcií sa posilnil ich záverečný kurz o 2,42 percenta na 3390 Sk a priemerný kurz o 3,35 percenta na 3421 Sk. Medzitýždenne si z bázických titulov záverečný kurz pohoršili len akcie VÚB banky, ktorých sa zobchodovalo 322 kusov. Záverečná cena akcií banky poklesla o 0,13 percenta na 3750 Sk, kým ich priemerná cena vzrástla o 0,8 percenta na 3785 Sk. S akciami Biotiky a OTP Banky sa počas týždňa neobchodovalo.
Celkový objem obchodov na burze dosiahol počas posledného týždňa 2,999 miliardy Sk, z čoho na obchody s akciami pripadlo spolu 32,982 milióna Sk. Objem anonymných obchodov predstavoval 130,839 milióna Sk. Týždeň predtým dosiahol celkový objem obchodov na burze 4,262 miliardy Sk, pričom na obchody s akciami vtedy pripadlo 27,506 milióna Sk pri objeme anonymných obchodov na úrovni 16,216 milióna Sk. (sita)
Obchodované akcie z indexu SAX
(v týždni od 16. januára do 20. januára 2006)
počiatočný | konečný | objem | |
kurz | kurz | ||
SES Tlmače | 448 | 455 | 1628 |
Slovnaft | 3310 | 3390 | 1118 |
VÚB | 3755 | 3750 | 322 |
Biotika | 200 | 200 | - |
OTP Banka | 519 | 519 | - |
OTP Banka 2 | 520 | 520 | - |
Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.)
banka | lehota viazanosti | ||||
7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 12 mes. | |
VÚB | - | - | 0,75-1,40 | 0,90-1,45 | 0,90-1,55 |
Slovenská sporiteľňa | - | - | 1,10-1,40 | 1,35-1,45 | 1,60-1,70 |
UniBanka | 0,70-0,80 | 0,70-0,85 | 0,75-0,90 | 0,80-1,00 | 1,55-1,75 |
Istrobanka | - | - | 1,00-1,30 | 1,40-1,70 | - |
Poštová banka | 1,00 | 1,10 | 1,50-1,80 | 1,60-1,90 | 2,10-2,40 |
Ľudová banka | 0,45 | 0,55 | 0,90-1,40 | 0,90-1,40 | 1,10-1,60 |
Privatbanka | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,60 | 2,00 |
Tatra banka | 0,30 | 0,30 | 1,15-1,35 | 1,35-1,55 | 1,45-1,65 |
ČSOB | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | 0,70-1,30 | 0,90-1,50 | 1,25-1,75 |
Dexia banka | - | - | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | 1,00-1,40 |
OTP Banka | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00-1,30 | 1,50-2,00 |
HVB Bank | 0,40-0,70 | 0,35-0,65 | 0,75-1,20 | 1,00-1,35 | 1,45-1,70 |
Komerční banka | 0,40-0,70 | - | 0,55-0,85 | 0,60-0,90 | 0,80-1,10 |
Údaje o otvorených podielových fondoch k 20. 1. 2006
názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | ||||
podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledné | členská | ||
(v mil. v mene) | týždeň | polrok | rok | 3 roky | spoločnosť asociácie |
Peňažné fondy
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18478 | 23822,82 | 0,03 | 0,54 | 1,96 | 3,71 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1733 | 10255,75 | 0,02 | 0,26 | 1,71 | 3,72 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5056 | 8657,13 | 0,03 | 0,78 | 2,03 | 3,77 | Tatra AM |
KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | 11089,9 | 3675,8 | 0,02 | 0,75 | 1,91 | x | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,006 | 2142,9 | -0,01 | 0,99 | 2,1 | 3,93 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1074 | 1568,38 | -0,01 | 0,52 | 1,87 | 3,57 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,15 | 671,59 | 0,01 | 0,02 | 0,98 | x | UniBanka |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0427 | 476,11 | 0,01 | 0,71 | 3,54 | 2,07 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0068 | 531,94 | 0,07 | 0,09 | x | x | ČSOB AM |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0185 | 397,03 | 0,04 | 1,3 | x | x | OTP AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,39 | 275,85 | 0,04 | 0,29 | 1,67 | x | HVB Bank |
KBC MULTI CASH USD | USD | 4735,94 | 128,03 | 0,07 | 1,72 | 2,95 | x | ČSOB AM |
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | 38,67 | 86,91 | -0,08 | 0,21 | 1,71 | x | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0076 | 74,93 | 0,02 | 0,61 | x | x | AIG Funds Central Europe |
KBC MULTI CASH EURO | EUR | 33,74 | 168,89 | 0,03 | 0,84 | 1,66 | x | ČSOB AM |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 111,98 | 254,8 | 0,11 | 1,73 | 2,98 | x | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83,68 | 1100,34 | 0,05 | 1,1 | 2,25 | x | HVB Bank |
Dlhopisové fondy
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1208 | 8701,31 | -0,72 | 0,58 | 7,35 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9283 | 9359,51 | -0,03 | 0,37 | 2,75 | 4,47 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3033 | 6727,13 | -0,02 | -0,57 | 1,9 | 3,94 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2795 | 6308,31 | 0,02 | 0,18 | 2,7 | 4,73 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,058 | 2166 | -0,06 | 0,46 | 2,8 | 5,27 | Tatra AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,4 | 1128,05 | -0,14 | -1,02 | 1,28 | x | UniBanka |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1611 | 1153,19 | -1,21 | -0,9 | 3,38 | x | AIG Funds Central Europe |
KBC RENTA SLOVAKRENTA | SKK | 22106,48 | 2816,87 | -0,18 | -0,78 | 1,61 | x | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1118,48 | 773,88 | -0,23 | -0,83 | 3,42 | x | Dexia banka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4628 | 757,19 | -0,7 | -3,38 | 0,17 | 0,03 | Tatra AM |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,151 | 724,98 | -0,01 | -0,66 | 1,71 | 3,68 | AIG Funds Central Europe |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1857 | 702,47 | 0,24 | 3,6 | 5,12 | ISTRO AM | |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9557 | 548,14 | -0,59 | -4,02 | -1,37 | -0,81 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6722 | 352,05 | -0,31 | -2,75 | 4,17 | -6,71 | VÚB AM |
ESPA Bond Danubia | EUR | 115,27 | 693,08 | -0,79 | 3,78 | 10,94 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0284 | 395,06 | -0,25 | 0,08 | 3,39 | x | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7522 | 263,29 | -0,3 | -1,99 | 6,48 | -5,19 | Tatra AM |
Akciové fondy
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7085 | 1804,4 | -1,5 | 6,21 | 19,14 | 12,93 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4508,19 | 11982,14 | 0,66 | 21,77 | 50,02 | x | ING Bank |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7756 | 1251,62 | -2,34 | 1,47 | 15,22 | 7,85 | Tatra AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,69 | 35,97 | -1,6 | 6,03 | 7,58 | 20,14 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 157,5 | 196,11 | 1,33 | 54,06 | 88,46 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6641 | 214,52 | -2,51 | 3,01 | 11,97 | 3,4 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8808 | 213,46 | 0,05 | 7,31 | 18,27 | 10,61 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1073,61 | 231,79 | -1,65 | x | x | x | UniBanka |
WIOF - European Equity | EUR | 3,28 | 7,9 | -0,91 | 15,09 | 29,64 | 18,24 | SFM Slovakia |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3275 | 136,14 | -2,47 | 6,57 | 19,9 | 10,25 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 17,36 | 129,69 | 3,58 | 44,67 | 85,27 | 71,69 | UniBanka, |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,33 | 8,72 | -0,43 | 5,43 | 7,37 | 8,42 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1270,27 | 124,68 | 2,68 | 31,95 | 60,1 | x | ČSOB AM |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1691,81 | 56,53 | 3,72 | 47,63 | 87,61 | 80,81 | ČSOB AM |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3575 | 114,07 | 0,5 | 3,98 | 9,94 | 7,93 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,61 | 4,39 | -0,82 | -3,48 | -2,43 | x | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Top European Players | EUR | 5,96 | 1328,39 | -1,49 | 9,16 | 23,4 | 25,1 | UniBanka |
Zmiešané fondy
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14646 | 1726,12 | -0,61 | 2,3 | 7,2 | 5,61 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3404 | 1747,44 | 0,99 | 15,74 | 38,29 | 21,05 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,333 | 1345,73 | -0,71 | 4,89 | 10,41 | 8,67 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15657 | 614,67 | -1,13 | 3,5 | 10,76 | 6,6 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0255 | 303,4 | -0,2 | -0,17 | 2,5 | x | ISTRO AM |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,78 | 11,56 | -1,03 | 3,4 | 10,94 | 10,06 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6738 | 1256,15 | 0,32 | 2,79 | 5,95 | 5,94 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,75 | 8,82 | -0,79 | 5,34 | 13,29 | x | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,854 | 128,46 | -0,61 | 0,26 | 5,15 | 2,8 | ISTRO AM |
Fondy fondov
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0137 | 1282,43 | -0,24 | x | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0287 | 1337,84 | -0,16 | 3,16 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0574 | 1145,2 | -0,09 | 6,03 | x | x | Tatra AM |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0306 | 1021,83 | -0,2 | x | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0456 | 521,68 | -0,19 | x | x | Tatra AM | |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0791 | 413,46 | -0,03 | 8,34 | x | Tatra AM | |
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,76 | 24,67 | -0,41 | 3,94 | 10,28 | x | HVB Bank |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,09639 | 224,78 | -1,19 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1074,67 | 321,63 | -0,13 | 5,69 | x | x | HVB Bank |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností