Údaje o otvorených podielových fondoch k 29. 9. 2005

Údaje o otvorených podielových fondoch k 29. 9. 2005 v členení na peňažné, dlhopisové, akciové, zmiešané fondy a fondy fondov. Prehľad výkonností fondov za posledný týždeň, mesiac, polrok, rok.

názov fondu                                      mena  hodnota  hodnota     výkonnosť v % posledný
                                                                 podielu   aktív fondu  týždeň / mesiac / polrok / rok


Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18296 22840,13 0,16 1,16 3,41 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1725 11159 0,06 0,13 0,89 3,17 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4987 9474,91 0,05 0,15 0,79 3,04 Tatra AM
KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 11045,5 4096,77 0,03 0,15 1 2,83 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1051 1646,89 0,03 0,1 0,65 2,95 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0012 2666,13 0,05 0,15 0,95 2,74 Tatra AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0405 404,96 0,05 0,25 2,19 3,25 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 109,42 338,44 0,05 0,14 0,96 3,11 HVB Bank
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,25 878,88 -0,02 0,03 0,26 2,2 UniBanka
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM EUR 38,71 104,1 0,08 0,16 1,6 2,92 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83,14 1185 0,06 0,19 1,11 2,46 HVB Bank
KBC MULTI CASH CSOB CZK CZK 118,05 16584,23 0,07 0,71 2,04 ČSOB AM
ABN-Interest Growth Fund USD USD 78,61 106,49 0,03 0,23 1,37 2,38 Across Investment Services

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1506 6364,52 0,17 2,42 7,35 14,73 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9298 9445,06 0,1 0,25 1,47 6,27 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,28267 6167,46 0,05 0,25 1,63 6,3 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3136 7226,37 0,05 0,18 1,3 5,58 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0567 1751,42 0,04 0,2 1,6 6,06 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1989 1050,14 -0,05 0,81 2,4 9,69 AIG Funds Central Europe
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 109,08 1197,84 0,14 0,38 1,99 5,88 UniBanka
KBC RENTA SLOVAKRENTA SKK 22392,72 2273,47 0,08 0,3 1,58 7,24 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1137,09 790,46 0,15 0,55 3,01 11,43 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 114,87 639,58 -0,63 1,97 8,59 18,51 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1159,91 3782,74 0,15 0,47 3,08 9,85 ING Bank
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,038 376,88 0,25 0,66 3,17 5,43 VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,141 204,97 -0,24 0,03 1,6 4 PRVÁ PENZIJNÁ

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 4320,52 9738,22 1,14 9,57 29,97 69,08 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6789 1132,35 -0,24 1,95 8,47 15,68 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 134,03 166,6 6,84 15,81 50,92 74,88 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Americký akciový SKK 0,7501 861,41 -0,16 0,86 10,18 7,22 Tatra AM
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1145,59 139,1 -0,98 11,57 32,2 70,34 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,6 34,14 -0,55 1,98 6,19 13,56 SFM Slovakia
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 14,41 72,54 2,93 13,55 42,67 64,31 UniBanka
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,6 1136,37 -0,71 3,32 11,78 22 UniBanka
IaD - Kapital (akciový) SKK 1,0213 52,04 -1,06 3,66 7,89 6,8 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Equity EUR 3,02 6,83 0,33 4,14 15,71 24,28 SFM Slovakia
WIOF - US Value Equity USD 3,64 4,14 -2,41 -1,89 4 1,96 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe EUR 156,1 306,1 -0,23 2,92 13,95 22,31 AM Slovenskej sporiteľne
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1436,12 47,44 2,52 14,43 45,49 62,48 ČSOB AM

Zmiešané

TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2863 1121,15 -0,28 1,21 4,86 10,72 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,13756 1491,35 0,36 1,38 4,93 7,78 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2834 1004,45 3,53 7,6 26,91 31 VÚB AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,66 6,67 2,52 9,25 15,09 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1201 59,41 -0,44 1,35 1,75 7,42 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,7 9,93 1,6 8,78 14,23 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,13861 422,81 0,56 2,28 7,24 9,15 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - American Portfolio USD 3,06 6,18 -1,29 -0,33 2,68 1,66 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6375 1267,38 -0,13 0,01 1,39 6,14 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,93 1,67 1,65 5,79 10,29 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,86 0,27 0,17 1,03 4,27 7,92 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 EUR 4,39 4,09 2,33 8,13 14,32 UniBanka
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4 CZK 11496,82 560,26 0,47 -0,01 4,1 14,64 ČSOB AM

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,52 22,29 -0,1 1,17 7,81 11,09 HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,16 3,47 -0,28 1,99 12,05 17,76 HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 74,86 0,19 1,37 4,26 6,94 Ľudová banka
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) EUR 8,71 247,73 -0,11 1,99 11,24 17,39 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 77,58 0,14 2,07 7,45 11,27 Ľudová banka
World Selection EUR 90,49 0,35 3,42 10,29 19,41 Ľudová banka
American Selection EUR 62,87 -0,41 2 13,4 15,13 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,69 247,73 -0,11 2 11,13 17,27 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,27 247,73 2,11 8,35 14,31 HVB Bank
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 9,16 22,29 1,22 7,89 10,1 HVB Bank
KBC Master Fund Equity EUR 423,42 17,55 -0,25 3,28 13,1 17,9 ČSOB AM
VB - Quartett-Wachstum EUR 80,86 0,06 2,73 11,19 16,68 Ľudová banka
KBC Master Fund Sectors EUR 388,91 115,47 -0,24 3,09 12,44 16,51 ČSOB AM

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 404
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 359
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 042
  4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 9 153
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 081
  6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 381
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 366
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 281
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 997
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 285

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Najskôr partneri, potom nepriatelia na život a na smrť. Príbeh Sýkorovej vraždy

Zlikvidovať mafiána Miroslava Sýkoru mala podľa kľúčového svedka záujem aj Slovenská informačná služba.

PLUS

Zločin po slovensky: Ako zomrela Mária?

Temný zločin zo 60. rokov ožíva vďaka novinárovi Jánovi Čomajovi.

Neprehliadnite tiež

British Airways zaznamenala globálny výpadok systému

Cestujúci na letisku Heathrow v Londýne informovali o dlhých čakaniach.

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.