Údaje o otvorených podielových fondoch k 2. 9. 2005

Údaje o otvorených podielových fondoch k 2. 9. 2005 v členení na peňažné, dlhopisové, akciové, zmiešané fondy a fondy fondov.

názov fondu                                      mena  hodnota  hodnota     výkonnosť v % posledný
                                                                 podielu   aktív fondu  týždeň / mesiac / polrok / rok

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18316 22532,97 0,18 0,3 1,17 3,67 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1713 11321,15 0,03 0,06 0,88 3,27 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,497 9709,58 0,03 0,13 0,72 3,08 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 11030,29 4110,36 0,01 0,14 0,88 2,88 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1036 1621,08 -0,04 0,07 0,52 2,99 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0395 374,45 0,15 0,15 1,95 2,81 PRVÁ PENZIJNÁ
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 0,9998 2795,2 0,01 0,15 0,9 2,8 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,22 939,38 0,07 0,29 2,36 UniBanka
CI - HVB SKK Cash SKK 109,24 343,46 -0,03 0,16 0,8 3,26 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,72 103,71 0,18 0,47 1,6 3,25 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,99 16477,41 0,02 0,09 0,74 2,07 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83 1221,6 0,02 0,19 1,03 2,49 HVB Bank
ABN-Interest Growth Fund USD USD 78,49 105,76 0,08 0,24 1,33 2,29 Across Investment Services

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1434 5706,74 1,78 2,41 5,27 16,34 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9258 9364,09 0,05 0,2 0,97 6,14 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,28129 6061,36 0,14 0,23 1,4 6,49 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3116 7244,44 0,02 0,07 1,06 5,68 VÚB AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1891 1004,36 -0,02 1,48 2,85 11,07 AIG Funds Central Europe
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 108,69 1168,84 0,02 0,16 1,17 5,76 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22344,88 2214,7 0,09 0,3 0,9 7,54 ČSOB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0502 1672,97 0,04 0,25 1,1 6,1 Tatra AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1131,15 751,27 0,02 0,24 1,61 11,3 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 113,94 615,19 1,15 2,1 4,29 20,29 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1156,31 3709,57 0,16 0,39 2,06 9,94 ING Bank
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1414 196,08 0,06 0,33 1,72 4,28 PRVÁ PENZIJNÁ
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0336 308,02 0,23 0,28 2,59 5,2 VÚB AM

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 4086,95 8854,45 3,64 6,12 18,16 65,09 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6687 1002,94 0,42 -0,18 8,33 13,27 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 119,72 142,73 3,45 9,5 26,59 64,38 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Americký akciový SKK 0,7282 778,15 -2,08 -3,09 6,69 4 Tatra AM
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 1077,42 122,89 4,93 5,9 14,19 65,19 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,56 33,5 0,85 0,28 0,85 11,6 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,51 1126,85 1,66 0,36 7,83 20,83 UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 13,33 61,65 5,04 7,67 24,46 57,38 UniBanka
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9957 52,99 1,07 2,04 4,98 3,3 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Equity EUR 2,95 6,62 1,72 1,03 10,49 23,43 SFM Slovakia
WIOF - US Value Equity USD 3,69 4,14 -0,54 -2,38 -0,27 2,5 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe EUR 153,32 300,92 1,09 0,2 9,19 21,42 AM Slovenskej sporiteľne
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3119 102,19 0,54 0,64 4,36 4,41 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2752 1073,74 0,34 0,17 2,37 10,19 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,12289 1450,94 0,07 0,25 3,46 6,1 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2063 854,15 1,14 2,44 17,18 25,32 VÚB AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,62 6,31 1,4 0,84 6,78 14,56 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1111 56,46 0,53 0,75 -1,78 6,91 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,65 9,68 0,71 0,53 6,81 13,68 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,11005 407,34 -0,29 -0,22 4,33 5,65 AM Slovenskej sporiteľne
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6403 1278,61 0,18 0,74 1,21 7,16 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,09 6,13 0,65 -0,64 1,64 SFM Slovakia
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 11336,17 158,11 0,48 4,85 19,04 ČSOB AM
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,86 1,64 0,21 1,04 4,07 8,72 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,82 0,27 0,34 1,04 3,56 7,58 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 EUR 4,31 4,02 0,47 1,17 5,9 12,24 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,42 22 0,11 0,11 5,49 10,18 HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,03 3,41 0,14 -0,71 7,99 17,17 HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 73,96 0,15 0,64 1,83 5,94 Ľudová banka
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) EUR 8,56 243,48 0,23 0,35 7,81 15,99 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 76,17 0,21 0,45 3,79 9,31 Ľudová banka
World Selection EUR 87,59 0,1 0,36 4,72 15,69 Ľudová banka
American Selection EUR 61,43 -0,34 -1,93 8,28 12,16 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,53 243,48 0,12 0,24 7,57 15,74 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,13 243,48 0,14 0,28 4,85 12,82 HVB Bank
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 9,06 22 0,11 0,11 5,47 9,16 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 413,48 17,02 0,86 -0,15 8,41 13,9 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 858,09 77,28 0,9 0,25 7,37 14,03 ČSOB AM
VB - Quartett-Wachstum EUR 78,89 0,23 0,19 6,18 13,74 Ľudová banka

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
  2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
  5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
  6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
  7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
  9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 812
  2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 593
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 364
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 153
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 594
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 591
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 250
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 984
  9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 778
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 721

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Spasí nás univerzálny základný príjem?

Stroje a automatizácia prinesú v budúcnosti stratu polovice pracovných miest. Spolu s tým príde ešte väčší hnev ľudí bez práce. Bude to znamenať pád demokracie?

AUTO

Nie v každej hmle treba zapnúť hmlovky

Predné a zadné hmlové svetlá plnia rôzne funkcie.

ROZHOVOR

Zosnulá Jaroslava Blažková: V Kanade som žila náhradný život

V tomto smutnom svete treba vyhľadávať jagavé momenty.

Neprehliadnite tiež

Rakúska inflácia sa zrýchlila na 3,5-ročné maximum

Index spotrebiteľských cien v januári medziročne vyskočil o dve percentá.

Brusel: Slovensko v kvalite života pre ľudí zaostáva

Krajinu podľa Bruselu trápi predovšetkým vysoká dlhodobá nezamestnanosť či regionálne rozdiely.

‘Prichadite k nam‘, Slovensko chce lákať ruských turistov

Roadshow je súčasťou marketingového plánu, na ktorom pracujú spolu krajiny V4, teda Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Dokopy chcú tento rok minúť 315-tisíc eur.

Brusel žiada od Talianska dodatočné úsporné opatrenia

Taliansko z dôvodu vysokého dlhu v roku 2016 prisľúbilo, že zníži rozpočtový schodok na 1,8 percenta HDP.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop