SME
Sobota, 18. september, 2021 | Meniny má EugéniaKrížovkyKrížovky

Údaje o otvorených podielových fondoch k 2. 9. 2005

Údaje o otvorených podielových fondoch k 2. 9. 2005 v členení na peňažné, dlhopisové, akciové, zmiešané fondy a fondy fondov.

názov fondu                                      mena  hodnota  hodnota     výkonnosť v % posledný
                                                                 podielu   aktív fondu  týždeň / mesiac / polrok / rok

Skryť Vypnúť reklamu

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18316 22532,97 0,18 0,3 1,17 3,67 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1713 11321,15 0,03 0,06 0,88 3,27 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,497 9709,58 0,03 0,13 0,72 3,08 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 11030,29 4110,36 0,01 0,14 0,88 2,88 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1036 1621,08 -0,04 0,07 0,52 2,99 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0395 374,45 0,15 0,15 1,95 2,81 PRVÁ PENZIJNÁ
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 0,9998 2795,2 0,01 0,15 0,9 2,8 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,22 939,38 0,07 0,29 2,36 UniBanka
CI - HVB SKK Cash SKK 109,24 343,46 -0,03 0,16 0,8 3,26 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,72 103,71 0,18 0,47 1,6 3,25 ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,99 16477,41 0,02 0,09 0,74 2,07 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83 1221,6 0,02 0,19 1,03 2,49 HVB Bank
ABN-Interest Growth Fund USD USD 78,49 105,76 0,08 0,24 1,33 2,29 Across Investment Services

Dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1434 5706,74 1,78 2,41 5,27 16,34 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9258 9364,09 0,05 0,2 0,97 6,14 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,28129 6061,36 0,14 0,23 1,4 6,49 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3116 7244,44 0,02 0,07 1,06 5,68 VÚB AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1891 1004,36 -0,02 1,48 2,85 11,07 AIG Funds Central Europe
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 108,69 1168,84 0,02 0,16 1,17 5,76 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22344,88 2214,7 0,09 0,3 0,9 7,54 ČSOB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0502 1672,97 0,04 0,25 1,1 6,1 Tatra AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1131,15 751,27 0,02 0,24 1,61 11,3 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 113,94 615,19 1,15 2,1 4,29 20,29 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1156,31 3709,57 0,16 0,39 2,06 9,94 ING Bank
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1414 196,08 0,06 0,33 1,72 4,28 PRVÁ PENZIJNÁ
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0336 308,02 0,23 0,28 2,59 5,2 VÚB AM

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 4086,95 8854,45 3,64 6,12 18,16 65,09 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6687 1002,94 0,42 -0,18 8,33 13,27 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 119,72 142,73 3,45 9,5 26,59 64,38 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Americký akciový SKK 0,7282 778,15 -2,08 -3,09 6,69 4 Tatra AM
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 1077,42 122,89 4,93 5,9 14,19 65,19 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,56 33,5 0,85 0,28 0,85 11,6 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,51 1126,85 1,66 0,36 7,83 20,83 UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 13,33 61,65 5,04 7,67 24,46 57,38 UniBanka
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9957 52,99 1,07 2,04 4,98 3,3 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Equity EUR 2,95 6,62 1,72 1,03 10,49 23,43 SFM Slovakia
WIOF - US Value Equity USD 3,69 4,14 -0,54 -2,38 -0,27 2,5 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe EUR 153,32 300,92 1,09 0,2 9,19 21,42 AM Slovenskej sporiteľne
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,3119 102,19 0,54 0,64 4,36 4,41 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2752 1073,74 0,34 0,17 2,37 10,19 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,12289 1450,94 0,07 0,25 3,46 6,1 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2063 854,15 1,14 2,44 17,18 25,32 VÚB AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,62 6,31 1,4 0,84 6,78 14,56 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1111 56,46 0,53 0,75 -1,78 6,91 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,65 9,68 0,71 0,53 6,81 13,68 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,11005 407,34 -0,29 -0,22 4,33 5,65 AM Slovenskej sporiteľne
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6403 1278,61 0,18 0,74 1,21 7,16 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,09 6,13 0,65 -0,64 1,64 SFM Slovakia
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 11336,17 158,11 0,48 4,85 19,04 ČSOB AM
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,86 1,64 0,21 1,04 4,07 8,72 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,82 0,27 0,34 1,04 3,56 7,58 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 EUR 4,31 4,02 0,47 1,17 5,9 12,24 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,42 22 0,11 0,11 5,49 10,18 HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,03 3,41 0,14 -0,71 7,99 17,17 HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 73,96 0,15 0,64 1,83 5,94 Ľudová banka
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) EUR 8,56 243,48 0,23 0,35 7,81 15,99 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 76,17 0,21 0,45 3,79 9,31 Ľudová banka
World Selection EUR 87,59 0,1 0,36 4,72 15,69 Ľudová banka
American Selection EUR 61,43 -0,34 -1,93 8,28 12,16 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,53 243,48 0,12 0,24 7,57 15,74 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,13 243,48 0,14 0,28 4,85 12,82 HVB Bank
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 9,06 22 0,11 0,11 5,47 9,16 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 413,48 17,02 0,86 -0,15 8,41 13,9 ČSOB AM
KBC - Master Fund Dynamic EUR 858,09 77,28 0,9 0,25 7,37 14,03 ČSOB AM
VB - Quartett-Wachstum EUR 78,89 0,23 0,19 6,18 13,74 Ľudová banka

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

Skryť Vypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
  2. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
  3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  4. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
  5. Slovenský orloj – svetová atrakcia
  6. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
  7. Kanceláriám ešte neodzvonilo
  8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
  9. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
  10. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
  1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
  2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
  3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
  4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
  5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
  6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
  7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
  8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
  10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 130
  2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 6 127
  3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 4 307
  4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 277
  5. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 4 003
  6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 2 616
  7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 513
  8. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 114
  9. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 818
  10. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 778
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

V akcii Očistec zadržali vlani policajných exfunkcionárov.


a 1 ďalší 17. sep
Festival v San sebastiáne: Penélope Cruz a Antonio Banderas prišli predstaviť nový film.

S Penélope Cruz sa posťažovali na španielskych politikov.


1 h
Nové prípady covidu

Otestovali 10 084 PCR vzoriek.


a 2 ďalší 4 h

Neprehliadnite tiež

V obľúbenej reštaurácii si pri obede neposedíte. Tie, čo nezavreli, dovezú jedlo k zákazníkovi alebo umožňujú osobný odber.

Obmedzenie pohybu spôsobilo zemetrasenie v pohostinstve.


TASR 1 h
Amazon.

Amazon chce dokončiť centrum do roku 2023.


TASR 2 h
Ilustračné foto

O cestovanie a služby cestovných kancelárií bol väčší záujem.


TASR 3 h
Mochovce.

Elektrárneplánujú počas odstávky pokračovať aj v seizmickom zodolňovaní jadrového bloku.


SITA 3 h
Skryť Zatvoriť reklamu